业绩评价

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 00700116
• 09988116
• 02507116
• 01519116
• 09911116
• 09999116
• 02590116
• 02698116
• 09961116
• 09992116

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.00700
• 116.09988
• 116.02507
• 116.01519
• 116.09911
• 116.09999
• 116.02590
• 116.02698
• 116.09961
• 116.09992

期间申购
份额	2.51	1.46	1.56	0.54
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.81	0.3	0.46	1.3
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	5.18	6.35	7.45	6.69
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 2.51
• 1.46
• 1.56
• 0.54

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.81
• 0.3
• 0.46
• 1.3

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 5.18
• 6.35
• 7.45
• 6.69

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30745827	熊潇雅	4	4年又173天	19.68亿(5只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	73.90	82.0	76.70	58.60	97.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
18.9643%	16.35%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.25%
• 0.27%
• 18.67%
• 13.2%

• 个人持有比例
• 99.75%
• 99.73%
• 81.33%
• 86.8%

• 内部持有比例
• 1.4006%
• 1.5241%
• 0.0538%
• 0.0035%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 78.9%
• 86.12%
• 90.3%
• 91.42%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 10.77%
• 10.82%
• 7.41%
• 9.24%

• 净资产
• 7.5472%
• 10.1495%
• 14.9372%
• 11.8763%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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