业绩评价

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 06990116
• VRTX105
• MRK106
• CVS106
• LLY106
• ABT106
• ELV106
• RVMD105
• BSX106
• ABBV106

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.06990
• 105.VRTX
• 106.MRK
• 106.CVS
• 106.LLY
• 106.ABT
• 106.ELV
• 105.RVMD
• 106.BSX
• 106.ABBV

期间申购
份额	0.3	0.32	0	0.02
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.19	0.26	0.38	0.2
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	1.9	1.96	1.59	1.41
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.3
• 0.32
• 0
• 0.02

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.19
• 0.26
• 0.38
• 0.2

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 1.9
• 1.96
• 1.59
• 1.41

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30726691	张韡	5	4年又75天	146.01亿(14只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	72.40	98.40	66.70	64.90	95.50

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
20.4321%	21.91%	8.77%

持有人结构

• 机构持有比例
• 6.73%
• 0.24%
• 1.46%
• 0.88%

• 个人持有比例
• 93.27%
• 99.76%
• 98.54%
• 99.12%

• 内部持有比例
• 0.34%
• 0.77%
• 0.86%
• 0.47%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 51.53%
• 58.17%
• 63.67%
• 73.26%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 39.07%
• 35.92%
• 28.12%
• 16.08%

• 净资产
• 5.1318%
• 5.1945%
• 4.0377%
• 4.0145%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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