业绩评价

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• NVS106
• LLY106
• 06990116
• JNJ106
• AZN105
• TMO106
• ROG
• AMGN105
• THC106
• DIMFP

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 106.NVS
• 106.LLY
• 116.06990
• 106.JNJ
• 105.AZN
• 106.TMO
• ROG
• 105.AMGN
• 106.THC
• DIMFP

期间申购
份额	0.02	0.07	0.52	0.5
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.2	0.12	0.27	0.23
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	1.41	1.35	1.6	1.87
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.02
• 0.07
• 0.52
• 0.5

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.2
• 0.12
• 0.27
• 0.23

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 1.41
• 1.35
• 1.6
• 1.87

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30726691	张韡	4	5年又0天	187.61亿(14只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	74.50	73.90	54.0	53.80	64.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
33.0774%	37.25%	24.05%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30866566	洪鹄	0	6天	5.74亿(3只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-2.714%	-1.17%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.24%
• 1.46%
• 0.88%
• 0.81%

• 个人持有比例
• 99.76%
• 98.54%
• 99.12%
• 99.19%

• 内部持有比例
• 0.77%
• 0.86%
• 0.47%
• 0.67%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 73.26%
• 73.48%
• 64.21%
• 55.08%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 16.08%
• 18.69%
• 26.16%
• 31.76%

• 净资产
• 4.0145%
• 3.8661%
• 4.7798%
• 5.7343%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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