业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	75.0	70.0	70.0	70.0	75.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 9201850
• 9209820
• 9205220
• 9205990
• 9204930
• 9200470
• 9208080
• 9201160
• 9207990
• 9200770

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.920185
• 0.920982
• 0.920522
• 0.920599
• 0.920493
• 0.920047
• 0.920808
• 0.920116
• 0.920799
• 0.920077

期间申购
份额	0.81	0.77	0.71	0.37
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.82	0.76	0.89	0.37
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	1.04	1.05	0.87	0.87
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.81
• 0.77
• 0.71
• 0.37

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.82
• 0.76
• 0.89
• 0.37

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 1.04
• 1.05
• 0.87
• 0.87

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30079473	王乐乐	5	10年又224天	434.13亿(31只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	91.10	56.90	92.90	91.40	94.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
30.04%	28.41%	17.87%

持有人结构

• 机构持有比例
• 5.31%
• 4.55%
• 2.21%
• 1.79%

• 个人持有比例
• 94.69%
• 95.45%
• 97.79%
• 98.21%

• 内部持有比例
• 0.1419%
• 1.2638%
• 0.6266%
• 0.6684%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 95.77%
• 94.92%
• 94.86%
• 94.88%

• 债券占净比
• 0.79%
• 0%
• 0%
• 0.93%

• 现金占净比
• 6.02%
• 11.67%
• 6.66%
• 4.99%

• 净资产
• 5.0026%
• 4.9371%
• 4.9285%
• 4.906%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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