业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	70.0	100.0	60.0	55.0	75.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 8329820
• 8351850
• 8394930
• 9207990
• 8353680
• 8345990
• 8325220
• 8728080
• 8324910
• 4301390

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.832982
• 0.835185
• 0.839493
• 0.920799
• 0.835368
• 0.834599
• 0.832522
• 0.872808
• 0.832491
• 0.430139

期间申购
份额	0.24	0.22	2.29	0.81
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.14	0.19	1.82	0.82
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.54	0.57	1.05	1.04
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.24
• 0.22
• 2.29
• 0.81

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.14
• 0.19
• 1.82
• 0.82

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.54
• 0.57
• 1.05
• 1.04

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30079473	王乐乐	5	9年又305天	368.27亿(32只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	89.70	72.90	92.90	97.20	95.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
34.61%	-0.87%	-1.97%

持有人结构

• 机构持有比例
• 5.94%
• 5.31%
• 4.55%
• 2.21%

• 个人持有比例
• 94.06%
• 94.69%
• 95.45%
• 97.79%

• 内部持有比例
• 2.0858%
• 0.1419%
• 1.2638%
• 0.6266%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 93.75%
• 89.46%
• 94.53%
• 95.77%

• 债券占净比
• 1.79%
• 0.85%
• 0.48%
• 0.79%

• 现金占净比
• 4.09%
• 7.5%
• 7.23%
• 6.02%

• 净资产
• 1.8051%
• 2.6159%
• 4.6063%
• 5.0026%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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博时北证50成份指数	67.03
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