业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	75.0	55.0	70.0	70.0	65.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.28	0.19	0.44	0.22
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.22	0.17	0.39	0.21
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.23	0.25	0.3	0.31
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.28
• 0.19
• 0.44
• 0.22

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.22
• 0.17
• 0.39
• 0.21

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.23
• 0.25
• 0.3
• 0.31

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30739504	司帆	5	3年又337天	154.69亿(35只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	70.80	87.50	89.80	91.10	88.90

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-9.6204%	14.53%	8.21%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.04%
• 0.03%
• 0.03%
• 0.03%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 6.5%
• 5.88%
• 5.78%
• 6.36%

• 净资产
• 0.2523%
• 0.3239%
• 0.3371%
• 0.3635%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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博时北证50成份指数	67.03
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