业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	85.0	55.0	65.0	65.0	70.0

• 基金持仓债券代码
• 0197731
• 0197921

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019773
• 1.019792

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.88	0.29	0.3	0.1
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.7	0.22	0.26	0.13
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.42	0.48	0.52	0.49
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.88
• 0.29
• 0.3
• 0.1

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.7
• 0.22
• 0.26
• 0.13

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.42
• 0.48
• 0.52
• 0.49

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30731571	严筱娴	4	4年又297天	87.44亿(23只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	75.30	69.10	81.20	69.10	83.90

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
19.8%	27.13%	16.97%

持有人结构

• 机构持有比例
• 90.51%
• 66.37%
• 42.52%
• 20.8%

• 个人持有比例
• 9.49%
• 33.63%
• 57.48%
• 79.2%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.34%
• 0.2%
• 0.8%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0%
• 1.33%
• 1.22%
• 2.33%

• 现金占净比
• 6.53%
• 4.63%
• 5.04%
• 4.13%

• 净资产
• 0.8574%
• 0.9049%
• 0.9912%
• 0.7783%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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