业绩评价

• 基金持仓债券代码
• 0197271

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019727

• 基金持仓股票代码
• 00700116
• 6880191
• 6039861
• 6018991
• 6000361
• GOOG105
• GOOGL105
• 6003461
• 03750116
• 02899116

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.00700
• 1.688019
• 1.603986
• 1.601899
• 1.600036
• 105.GOOG
• 105.GOOGL
• 1.600346
• 116.03750
• 116.02899

期间申购
份额	0	0.01	0.01	0.01
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.01	0.01	0.01	0
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.18	0.18	0.18	0.18
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0.01
• 0.01
• 0.01

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.01
• 0.01
• 0.01
• 0

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.18
• 0.18
• 0.18
• 0.18

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30785863	张琴	4	3年又81天	5.10亿(4只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	67.60	68.0	69.0	72.40	69.0

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
25.02%	41.73%

持有人结构

• 机构持有比例
• 55.15%
• 55.02%
• 56.32%

• 个人持有比例
• 44.85%
• 44.98%
• 43.68%

• 内部持有比例
• 0.05%
• 0.13%
• 1.79%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 81.8%
• 85.19%
• 84.37%
• 81.18%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 9.09%
• 7.92%
• 9.18%
• 6.72%

• 净资产
• 0.1988%
• 0.1999%
• 0.2372%
• 0.218%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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