华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 021540
近一年收益率： %
近半年收益率： 15.51%
近三月收益率： 0.72%
近一月收益率： -0.04%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
华安法国CAC40ET 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-18 | 1.0680 | 1.0680 | -0.75% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0761 | 1.0761 | -0.63% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0829 | 1.0829 | 0.45% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0780 | 1.0780 | -0.39% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0822 | 1.0822 | 0.43% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0776 | 1.0776 | -0.34% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0813 | 1.0813 | 0.29% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0782 | 1.0782 | -0.35% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.0820 | 1.0820 | 0.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.0793 | 1.0793 | 0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0.09 | 0.14 | 0.02 |
| 日期 | 2024-06-25 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0.07 | 0.09 | 0.12 |
| 日期 | 2024-06-25 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.1 | 0.12 | 0.17 | 0.07 |
| 日期 | 2024-06-25 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0.09
- 0.14
- 0.02
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-25
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0.07
- 0.09
- 0.12
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-25
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.1
- 0.12
- 0.17
- 0.07
- 总份额
- 日期
- 2024-06-25
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30590726 | 倪斌 | 4 | 6年又284天 | 283.10亿(30只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 79.70 | 89.50 | 57.40 | 60.70 | 67.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 7.61% | 17.12% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.89%
- 日期
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 7.77%
- 6.55%
- 7.72%
- 净资产
- 0.2785%
- 0.355%
- 0.2581%
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 华夏恒生生物科技ET | 65.50 |
| 华夏恒生生物科技ET | 65.00 |
| 广发中证香港创新药E | 64.90 |
| 广发中证香港创新药E | 64.40 |
| 南方恒生生物科技ET | 62.03 |
| 景顺长城纳斯达克科技 | 55.80 |
| 景顺长城纳斯达克科技 | 54.57 |
| 易方达标普信息科技指 | 47.99 |
| 易方达标普信息科技指 | 47.00 |
| 易方达纳斯达克100 | 41.56 |
| 易方达标普信息科技指 | 116.07 |
| 易方达标普信息科技指 | 113.79 |
| 易方达纳斯达克100 | 97.94 |
| 易方达纳斯达克100 | 95.95 |
| 易方达标普500指数 | 69.17 |
| 广发道琼斯石油指数人 | 187.86 |
| 广发道琼斯石油指数人 | 181.36 |
| 华宝标普油气上游股票 | 149.47 |
| 华宝标普油气上游股票 | 144.13 |
| 易方达标普信息科技指 | 142.18 |
| 华夏恒生生物科技ET | 48.10 |
| 华夏恒生生物科技ET | 47.89 |
| 南方恒生生物科技ET | 47.60 |
| 南方恒生生物科技ET | 47.38 |
| 广发中证香港创新药E | 46.23 |