业绩评价

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期间申购
份额	0.09	0.2	0.65	0.19
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.05	0.13	0.4	0.18
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.21	0.28	0.53	0.53
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.09
• 0.2
• 0.65
• 0.19

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.05
• 0.13
• 0.4
• 0.18

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.21
• 0.28
• 0.53
• 0.53

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30721225	朱恒红	5	5年又87天	572.79亿(29只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	78.10	59.10	84.70	82.0	96.90

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
17.48%	29.51%	19%

持有人结构

• 机构持有比例
• 69.59%
• 62.76%
• 57.9%
• 36.29%

• 个人持有比例
• 30.41%
• 37.24%
• 42.1%
• 63.71%

• 内部持有比例
• 0.03%
• 0.151%
• 0.0438%
• 7.2086%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 1.46%
• 1.67%

• 现金占净比
• 8.87%
• 10.44%
• 8.96%
• 5.96%

• 净资产
• 0.3479%
• 0.6457%
• 2.0723%
• 1.8184%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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