景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.20%
现 费 率： 0.12%
最小申购金额： 10
基金代码： 017091
近一年收益率： 5.79%
近半年收益率： 3.42%
近三月收益率： 12.69%
近一月收益率： 3.39%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
景顺长城纳斯达克科技E 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-19 | 2.0146 | 2.0146 | -0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-18 | 2.0155 | 2.0155 | 0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 2.0148 | 2.0148 | -0.70% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 2.0291 | 2.0291 | 1.63% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.9965 | 1.9965 | -1.50% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 2.0269 | 2.0269 | 0.29% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 2.0210 | 2.0210 | -0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 2.0233 | 2.0233 | 0.69% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 2.0094 | 2.0094 | 0.36% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 2.0022 | 2.0022 | 0.79% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 1.11 | 0.57 | 2.5 | 1.66 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 1.11 | 1.62 | 1.21 | 1.08 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 7.36 | 6.3 | 7.6 | 8.17 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 1.11
- 0.57
- 2.5
- 1.66
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 1.11
- 1.62
- 1.21
- 1.08
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 7.36
- 6.3
- 7.6
- 8.17
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30132446 | 汪洋 | 4 | 9年又279天 | 305.96亿(18只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 94.40 | 67.30 | 62.80 | 62.50 | 90.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 101.46% | 27.87% | -3.79% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30362245 | 张晓南 | 4 | 8年又171天 | 366.47亿(20只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 89.60 | 96.50 | 70.80 | 64.50 | 92.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 103.1871% | 25.52% | -6.32% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 10.2%
- 15.47%
- 20.03%
- 27.51%
- 个人持有比例
- 89.8%
- 84.53%
- 79.97%
- 72.49%
- 内部持有比例
- 0.3781%
- 0.1815%
- 0.1569%
- 0.1515%
- 日期
- 2023-09-07
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 6.81%
- 6.43%
- 6.24%
- 6.45%
- 净资产
- 25.6583%
- 21.4203%
- 23.1301%
- 23.576%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 广发中证香港创新药E | 69.59 |
| 广发中证香港创新药E | 69.12 |
| 汇添富恒生生物科技E | 63.68 |
| 华夏恒生生物科技ET | 63.38 |
| 汇添富恒生生物科技E | 63.34 |
| 天弘中证中美互联网( | 56.89 |
| 天弘中证中美互联网( | 56.06 |
| 景顺长城纳斯达克科技 | 56.04 |
| 景顺长城纳斯达克科技 | 54.79 |
| 易方达标普信息科技指 | 48.12 |
| 易方达标普信息科技指 | 115.97 |
| 易方达标普信息科技指 | 113.69 |
| 建信纳斯达克100指 | 100.52 |
| 建信纳斯达克100指 | 98.43 |
| 易方达纳斯达克100 | 97.85 |
| 广发道琼斯石油指数人 | 191.72 |
| 广发道琼斯石油指数人 | 185.13 |
| 华宝标普油气上游股票 | 153.79 |
| 华宝标普油气上游股票 | 148.36 |
| 易方达标普信息科技指 | 143.76 |
| 广发中证香港创新药E | 46.77 |
| 广发中证香港创新药E | 46.58 |
| 华夏恒生生物科技ET | 44.40 |
| 华夏恒生生物科技ET | 44.20 |
| 汇添富恒生生物科技E | 43.89 |