业绩评价

• 基金持仓债券代码
• 0197661
• 0197581
• 0197731

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019766
• 1.019758
• 1.019773

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	3.64	7.41	7.18	15.21
日期	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31	2025-06-30
期间赎回
份额	3.41	6	8.76	12.37
日期	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31	2025-06-30
总份额
份额	5.31	6.72	5.14	7.98
日期	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31	2025-06-30

• 期间申购
• 份额
• 3.64
• 7.41
• 7.18
• 15.21

• 期间申购
• 日期
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31
• 2025-06-30

• 期间赎回
• 份额
• 3.41
• 6
• 8.76
• 12.37

• 期间赎回
• 日期
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31
• 2025-06-30

• 总份额
• 份额
• 5.31
• 6.72
• 5.14
• 7.98

• 总份额
• 日期
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31
• 2025-06-30

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30528266	赵宗庭	5	8年又103天	3891.49亿(28只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	86.50	82.10	98.70	84.50	99.70

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
25.52%	46.22%	9.49%

持有人结构

• 机构持有比例
• 12.08%
• 9.4%
• 6.08%
• 5.11%

• 个人持有比例
• 87.92%
• 90.6%
• 93.92%
• 94.89%

• 内部持有比例
• 0.26%
• 0.05%
• 0.06%
• 0.0%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 1.26%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0.15%
• 0%
• 0%
• 2.63%

• 现金占净比
• 5.68%
• 6.33%
• 8.09%
• 4.73%

• 净资产
• 5.5528%
• 6.0125%
• 6.5722%
• 11.4681%

• 日期
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31
• 2025-06-30

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