业绩评价

• 基金持仓债券代码
• 0197581

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019758.SH

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.8	1.17	1.95	10.43
日期	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31	2025-06-30
期间赎回
份额	0.45	1.05	1.32	6.53
日期	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31	2025-06-30
总份额
份额	0.79	0.91	1.55	5.46
日期	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31	2025-06-30

• 期间申购
• 份额
• 0.8
• 1.17
• 1.95
• 10.43

• 期间申购
• 日期
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31
• 2025-06-30

• 期间赎回
• 份额
• 0.45
• 1.05
• 1.32
• 6.53

• 期间赎回
• 日期
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31
• 2025-06-30

• 总份额
• 份额
• 0.79
• 0.91
• 1.55
• 5.46

• 总份额
• 日期
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31
• 2025-06-30

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30283311	刘杰	5	11年又120天	844.82亿(41只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	93.80	94.20	80.50	95.10	91.70

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
42.51%	43.17%	15.53%

持有人结构

• 机构持有比例
• 18.6%
• 6.72%
• 3.45%

• 个人持有比例
• 81.4%
• 93.28%
• 96.55%

• 内部持有比例
• 0.2199%
• 0.1721%
• 0.091%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0.81%
• 0.25%

• 现金占净比
• 5.97%
• 8.25%
• 9.54%
• 14.8%

• 净资产
• 1.1144%
• 1.1681%
• 2.7419%
• 8.9739%

• 日期
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31
• 2025-06-30

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