业绩评价

• 基金持仓债券代码
• 0197581

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019758.SH

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.45	0.8	1.17	1.95
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.33	0.45	1.05	1.32
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.43	0.79	0.91	1.55
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.45
• 0.8
• 1.17
• 1.95

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.33
• 0.45
• 1.05
• 1.32

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.43
• 0.79
• 0.91
• 1.55

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30283311	刘杰	5	11年又69天	759.13亿(38只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	93.70	90.80	80.30	95.50	91.50

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
12.6%	30.72%	8.54%

持有人结构

• 机构持有比例
• 18.6%
• 6.72%
• 3.45%

• 个人持有比例
• 81.4%
• 93.28%
• 96.55%

• 内部持有比例
• 0.2199%
• 0.1721%
• 0.091%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0.81%

• 现金占净比
• 7.93%
• 5.97%
• 8.25%
• 9.54%

• 净资产
• 0.5129%
• 1.1144%
• 1.1681%
• 2.7419%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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天弘中证中美互联网(	90.48
天弘中证中美互联网(	89.03
易方达标普信息科技指	86.53
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建信纳斯达克100指	75.82
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易方达标普信息科技指	148.45
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