业绩评价

• 基金持仓债券代码
• 0197731

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019773.SH

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	1.95	10.43	36.36	20.9
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	1.32	6.53	24.6	18.42
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	1.55	5.46	17.21	19.7
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 1.95
• 10.43
• 36.36
• 20.9

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.32
• 6.53
• 24.6
• 18.42

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 1.55
• 5.46
• 17.21
• 19.7

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30283311	刘杰	5	11年又357天	1137.35亿(41只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	94.30	74.10	92.10	79.0	91.30

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
21.55%	33.34%	27.84%

持有人结构

• 机构持有比例
• 18.6%
• 6.72%
• 3.45%
• 0.64%

• 个人持有比例
• 81.4%
• 93.28%
• 96.55%
• 99.36%

• 内部持有比例
• 0.2199%
• 0.1721%
• 0.091%
• 0.1707%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0.81%
• 0.25%
• 2.2%
• 2.36%

• 现金占净比
• 9.54%
• 14.8%
• 9.7%
• 5.68%

• 净资产
• 2.7419%
• 8.9739%
• 37.0703%
• 33.747%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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