南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 018079
近一年收益率： 66.49%
近半年收益率： 52.68%
近三月收益率： 32.92%
近一月收益率： 26.31%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
南方恒生生物科技ETF 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-13 | 1.2227 | 1.2227 | -1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.2402 | 1.2402 | 3.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.1933 | 1.1933 | -0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.2013 | 1.2013 | 2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.1772 | 1.1772 | 4.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.1242 | 1.1242 | 1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.1056 | 1.1056 | -1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.1212 | 1.1212 | 3.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.0856 | 1.0856 | 0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 1.0792 | 1.0792 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.12 | 0.11 | 0.21 | 0.17 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.11 | 0.09 | 0.17 | 0.21 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.1 | 0.12 | 0.16 | 0.13 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.12
- 0.11
- 0.21
- 0.17
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.11
- 0.09
- 0.17
- 0.21
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.1
- 0.12
- 0.16
- 0.13
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30721225 | 朱恒红 | 5 | 4年又173天 | 275.25亿(28只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 74.20 | 63.60 | 91.80 | 90.70 | 93.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 22.27% | 31.82% | 0.69% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0%
- 0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.027%
- 0.2945%
- 3.6703%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 6.89%
- 6.5%
- 5.6%
- 8.87%
- 净资产
- 0.1799%
- 0.2686%
- 0.2691%
- 0.3479%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 广发中证香港创新药E | 76.56 |
| 广发中证香港创新药E | 76.03 |
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| 华夏恒生生物科技ET | 70.28 |
| 汇添富恒生生物科技E | 70.12 |
| 天弘中证中美互联网( | 65.46 |
| 天弘中证中美互联网( | 64.59 |
| 景顺长城纳斯达克科技 | 60.32 |
| 景顺长城纳斯达克科技 | 59.03 |
| 易方达标普信息科技指 | 51.98 |
| 易方达标普信息科技指 | 106.77 |
| 易方达标普信息科技指 | 104.60 |
| 建信纳斯达克100指 | 93.29 |
| 建信纳斯达克100指 | 91.27 |
| 易方达纳斯达克100 | 90.62 |
| 广发道琼斯石油指数人 | 184.12 |
| 广发道琼斯石油指数人 | 177.70 |
| 易方达标普信息科技指 | 151.54 |
| 华宝标普油气上游股票 | 141.51 |
| 华宝标普油气上游股票 | 136.38 |
| 广发中证香港创新药E | 58.76 |
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