业绩评价

• 基金持仓债券代码
• 0197731

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019773.SH

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.88	1.98	8.26	3.61
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.22	1.15	4.16	2.62
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	1.22	2.06	6.16	7.15
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.88
• 1.98
• 8.26
• 3.61

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.22
• 1.15
• 4.16
• 2.62

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 1.22
• 2.06
• 6.16
• 7.15

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30283311	刘杰	5	11年又359天	1137.35亿(41只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	94.30	74.10	92.10	79.0	91.30

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
22.42%	33.34%	27.84%

持有人结构

• 机构持有比例
• 59.64%
• 30.1%
• 18.85%
• 4.94%

• 个人持有比例
• 40.36%
• 69.9%
• 81.15%
• 95.06%

• 内部持有比例
• 1.2612%
• 1.0322%
• 0.0%
• 0.0962%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0.81%
• 0.25%
• 2.2%
• 2.36%

• 现金占净比
• 9.54%
• 14.8%
• 9.7%
• 5.68%

• 净资产
• 2.7419%
• 8.9739%
• 37.0703%
• 33.747%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

同类型基金涨幅榜
基金名称	基金涨幅
广发港股创新药ETF	24.50
华安三菱日联日经22	24.43
广发港股创新药ETF	24.13
华安三菱日联日经22	24.12
景顺长城纳斯达克科技	23.24
广发港股创新药ETF	63.60
广发港股创新药ETF	62.61
华夏中证香港内地国有	57.37
汇添富恒生生物科技E	56.38
华夏中证香港内地国有	56.25
景顺长城纳斯达克科技	112.25
景顺长城纳斯达克科技	109.51
建信纳斯达克100指	89.18
建信纳斯达克100指	87.49
广发纳斯达克100E	85.48
广发纳斯达克100E	88.18
广发纳斯达克100E	86.18
大成纳斯达克100E	86.13
华安纳斯达克100E	84.00
建信纳斯达克100指	82.01
博时标普石油天然气勘	34.10
博时标普石油天然气勘	33.98
国泰海通中证港股通高	5.02
国泰海通中证港股通高	4.97
长城中证港股通高股息	4.94