业绩评价

• 基金持仓债券代码
• 0197581

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019758.SH

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.13	0.21	0.25	0.88
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.03	0.07	0.16	0.22
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.33	0.48	0.57	1.22
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.13
• 0.21
• 0.25
• 0.88

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.03
• 0.07
• 0.16
• 0.22

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.33
• 0.48
• 0.57
• 1.22

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30283311	刘杰	5	11年又64天	759.13亿(38只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	93.60	87.70	80.10	94.90	91.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
9.47%	28.77%	7.49%

持有人结构

• 机构持有比例
• 59.64%
• 30.1%
• 18.85%

• 个人持有比例
• 40.36%
• 69.9%
• 81.15%

• 内部持有比例
• 1.2612%
• 1.0322%
• 0.0%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0.81%

• 现金占净比
• 7.93%
• 5.97%
• 8.25%
• 9.54%

• 净资产
• 0.5129%
• 1.1144%
• 1.1681%
• 2.7419%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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天弘中证中美互联网(	98.07
天弘中证中美互联网(	96.56
易方达标普信息科技指	84.43
易方达标普信息科技指	82.50
建信纳斯达克100指	75.49
广发道琼斯石油指数人	181.63
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