业绩评价

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• COP106
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• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 106.COP
• 106.EOG
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• 106.MPC
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• 105.FANG
• 105.EXE
• 106.EQT
• 106.VLO
• 106.CTRA

期间申购
份额	0.9	0.88	0.55	0.5
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	1.01	0.91	0.79	0.57
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	2.12	2.09	1.84	1.77
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.9
• 0.88
• 0.55
• 0.5

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.01
• 0.91
• 0.79
• 0.57

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 2.12
• 2.09
• 1.84
• 1.77

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30750746	姚曦	4	4年又125天	137.85亿(27只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	74.0	90.0	75.20	82.50	76.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
15.7168%	42.87%	18.13%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.04%
• 0.04%
• 0.03%
• 0.01%

• 个人持有比例
• 99.96%
• 99.96%
• 99.97%
• 99.99%

• 内部持有比例
• 0.0033%
• 0.0059%
• 0.0047%
• 0.006%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 91.55%
• 89.55%
• 90.48%
• 88.53%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 9.46%
• 11.49%
• 9.46%
• 10.53%

• 净资产
• 13.8732%
• 12.7672%
• 11.5711%
• 11.1215%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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