华宝标普油气上游股票人民币A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 162411
近一年收益率： -10.05%
近半年收益率： -0.54%
近三月收益率： -3.69%
近一月收益率： 5.61%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- AR106
- HES106
- EXE105
- CVX106
- EQT106
- FANG105
- XOM106
- MUR106
- CNX106
- OVV106
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 106.AR
- 106.HES
- 105.EXE
- 106.CVX
- 106.EQT
- 105.FANG
- 106.XOM
- 106.MUR
- 106.CNX
- 106.OVV
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | 0.7228 | 0.7228 | 1.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 0.7145 | 0.7145 | -1.49% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 0.7253 | 0.7253 | -0.74% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 0.7307 | 0.7307 | -3.40% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 0.7564 | 0.7564 | 0.45% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.7530 | 0.7530 | -0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-18 | 0.7534 | 0.7534 | -0.65% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.7583 | 0.7583 | 1.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.7497 | 0.7497 | 0.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.7480 | 0.7480 | 2.52% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 9.23 | 4.83 | 5.16 | 5.55 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 5.64 | 7.93 | 9.71 | 3.28 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 33.1 | 30.01 | 25.45 | 27.73 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 9.23
- 4.83
- 5.16
- 5.55
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 5.64
- 7.93
- 9.71
- 3.28
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 33.1
- 30.01
- 25.45
- 27.73
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30200459 | 周晶 | 4 | 12年又13天 | 176.54亿(24只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 93.90 | 80.60 | 54.90 | 54.90 | 59.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -39.7164% | 89.6% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30732062 | 杨洋 | 4 | 4年又49天 | 71.45亿(20只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 70.90 | 77.40 | 54.90 | 56.60 | 59.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 74.5051% | 12.63% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 10.98%
- 9.92%
- 25.67%
- 4.47%
- 个人持有比例
- 89.02%
- 90.08%
- 74.33%
- 95.53%
- 内部持有比例
- 0.1496%
- 0.1988%
- 0.2142%
- 0.2815%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 94.78%
- 95.25%
- 92.51%
- 94.89%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 6.1%
- 8.1%
- 7.19%
- 6.54%
- 净资产
- 45.418%
- 40.5707%
- 36.9249%
- 32.4361%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 广发中证香港创新药E | 75.07 |
| 广发中证香港创新药E | 74.55 |
| 汇添富恒生生物科技E | 71.10 |
| 汇添富恒生生物科技E | 70.77 |
| 华夏恒生生物科技ET | 70.70 |
| 天弘中证中美互联网( | 68.46 |
| 天弘中证中美互联网( | 67.58 |
| 景顺长城纳斯达克科技 | 64.93 |
| 景顺长城纳斯达克科技 | 63.62 |
| 易方达标普信息科技指 | 56.60 |
| 易方达标普信息科技指 | 109.88 |
| 易方达标普信息科技指 | 107.65 |
| 建信纳斯达克100指 | 93.44 |
| 建信纳斯达克100指 | 91.43 |
| 天弘中证中美互联网( | 91.13 |
| 广发道琼斯石油指数人 | 201.03 |
| 广发道琼斯石油指数人 | 194.24 |
| 华宝标普油气上游股票 | 164.28 |
| 华宝标普油气上游股票 | 158.57 |
| 易方达标普信息科技指 | 153.87 |
| 广发中证香港创新药E | 50.21 |
| 广发中证香港创新药E | 50.01 |
| 华夏恒生生物科技ET | 47.70 |
| 华夏恒生生物科技ET | 47.48 |
| 汇添富恒生生物科技E | 47.28 |