国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： %
现 费 率： %
最小申购金额：
基金代码： 021843
近一年收益率： %
近半年收益率： 1.23%
近三月收益率： 9.97%
近一月收益率： 10.13%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
国富全球科技互联混合( 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
- 基金持仓债券代码
- 0197401
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019740
- 基金持仓股票代码
- MSFT105
- AMZN105
- META105
- TSM106
- PANW105
- V106
- MA106
- GOOG105
- NOW106
- GLW106
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 105.MSFT
- 105.AMZN
- 105.META
- 106.TSM
- 105.PANW
- 106.V
- 106.MA
- 105.GOOG
- 106.NOW
- 106.GLW
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-06 | 3.5075 | 3.5075 | 1.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 3.4668 | 3.4668 | 0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 3.4637 | 3.4637 | 0.58% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 3.4437 | 3.4437 | 1.53% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 3.3918 | 3.3918 | -0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-29 | 3.3980 | 3.3980 | 0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-28 | 3.3949 | 3.3949 | -0.75% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-27 | 3.4206 | 3.4206 | 1.90% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-26 | 3.3567 | 3.3567 | 0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-05-23 | 3.3560 | 3.3560 | -0.86% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 总份额
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30411929 | 徐成 | 4 | 9年又171天 | 75.41亿(16只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 89.20 | 73.40 | 66.40 | 76.20 | 63.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 18.9669% | 19.94% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30597240 | 狄星华 | 4 | 6年又204天 | 14.43亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 79.10 | 84.70 | 68.90 | 65.60 | 79.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 18.9669% | 19.94% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.1077%
- 日期
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 76.37%
- 82.81%
- 76.68%
- 债券占净比
- 7.16%
- 7.34%
- 8.47%
- 现金占净比
- 14.02%
- 4.97%
- 5.65%
- 净资产
- 14.199%
- 18.725%
- 14.4324%
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 南方中国新兴经济9个 | 76.77 |
| 南方中国新兴经济9个 | 73.12 |
| 富国全球消费精选混合 | 61.20 |
| 富国全球消费精选混合 | 60.11 |
| 万家全球成长一年持有 | 57.82 |
| 南方中国新兴经济9个 | 96.02 |
| 南方中国新兴经济9个 | 89.68 |
| 富国全球消费精选混合 | 85.41 |
| 富国全球消费精选混合 | 83.05 |
| 国富全球科技互联混合 | 57.52 |
| 国富全球科技互联混合 | 81.54 |
| 富国全球消费精选混合 | 79.46 |
| 南方中国新兴经济9个 | 79.45 |
| 富国全球消费精选混合 | 76.12 |
| 南方中国新兴经济9个 | 71.57 |
| 国富全球科技互联混合 | 124.13 |
| 工银印度基金人民币 | 85.16 |
| 摩根全球天然资源混合 | 63.89 |
| 华夏全球科技先锋混合 | 50.08 |
| 富国红利精选混合(Q | 46.17 |
| 易方达全球医药行业混 | 51.96 |
| 易方达全球医药行业混 | 51.90 |
| 富国全球健康生活主题 | 45.87 |
| 南方港股医药行业混合 | 43.78 |
| 南方港股医药行业混合 | 43.56 |