业绩评价

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期间申购
份额	5.1	1.27	0.46	2.14
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.55	0.59	1.3	1.44
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	17.68	18.36	17.52	18.22
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 5.1
• 1.27
• 0.46
• 2.14

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.55
• 0.59
• 1.3
• 1.44

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 17.68
• 18.36
• 17.52
• 18.22

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30301029	刘伟琳	5	10年又240天	399.61亿(21只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	92.90	87.90	80.10	81.20	95.30

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
55.6178%	42.48%	2.98%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30792911	刘子豪	4	2年又61天	34.62亿(12只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	63.60	85.70	53.20	71.70	61.50

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
7.7594%	4.94%	-0.7%

持有人结构

• 机构持有比例
• 9.54%
• 26.0%
• 37.06%
• 30.23%

• 个人持有比例
• 90.46%
• 74.0%
• 62.94%
• 69.77%

• 内部持有比例
• 0.04%
• 0.04%
• 0.02%
• 0.01%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 11.17%
• 12.79%
• 8.97%
• 13.24%

• 净资产
• 28.029%
• 29.8365%
• 26.427%
• 26.4502%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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