业绩评价

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 2330
• 09988116
• 00700116
• 005930
• TLS
• 00388116
• 09999116
• HDFCB
• DBS
• 09987116

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 2330
• 116.09988
• 116.00700
• 005930
• TLS
• 116.00388
• 116.09999
• HDFCB
• DBS
• 116.09987

期间申购
份额	0.03	0.03	0.01	0.01
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.01	0.03	0.01	0.01
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.03	0.03	0.02	0.02
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.03
• 0.03
• 0.01
• 0.01

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.01
• 0.03
• 0.01
• 0.01

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.03
• 0.03
• 0.02
• 0.02

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30043326	张军	4	17年又95天	106.18亿(25只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	98.60	75.0	78.70	84.40	67.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
22.836%	26.79%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.0059%
• 0.0004%
• 0.0%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 91.53%
• 88.31%
• 88.19%
• 90.27%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 6.29%
• 8.13%
• 7.93%
• 8.97%

• 净资产
• 25.7969%
• 26.7405%
• 24.3354%
• 24.0692%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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