摩根亚太优势混合(QDII)C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 019641
近一年收益率： 18.51%
近半年收益率： 3.1%
近三月收益率： 4.89%
近一月收益率： -5.01%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 2330
- 00700116
- 09988116
- 005930
- 01299116
- 00388116
- 02899116
- TLS
- HDFCB
- 00939116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 2330
- 116.00700
- 116.09988
- 005930
- 116.01299
- 116.00388
- 116.02899
- TLS
- HDFCB
- 116.00939
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.06 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.07 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0.01
- 0.02
- 0.06
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.01
- 0.01
- 0.01
- 0.02
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 0.02
- 0.02
- 0.03
- 0.07
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30043326 | 张军 | 4 | 18年又20天 | 147.53亿(25只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 99.30 | 74.60 | 83.60 | 87.90 | 62.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 39.8194% | 40.7% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0059%
- 0.0004%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 90.27%
- 89.18%
- 88.66%
- 89.21%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 8.97%
- 9.3%
- 11.64%
- 8.23%
- 净资产
- 24.0692%
- 25.137%
- 25.5197%
- 24.4678%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 易方达全球成长精选混 | 102.09 |
| 易方达全球成长精选混 | 101.10 |
| 建信新兴市场混合(Q | 87.03 |
| 建信新兴市场混合(Q | 86.24 |
| 天弘全球高端制造混合 | 83.63 |
| 易方达全球成长精选混 | 163.09 |
| 易方达全球成长精选混 | 160.76 |
| 南方中国新兴经济9个 | 105.89 |
| 南方中国新兴经济9个 | 99.23 |
| 富国全球消费精选混合 | 84.17 |
| 易方达全球成长精选混 | 210.89 |
| 易方达全球成长精选混 | 206.93 |
| 国富全球科技互联混合 | 147.33 |
| 华夏全球科技先锋混合 | 137.20 |
| 建信新兴市场混合(Q | 118.77 |
| 国富全球科技互联混合 | 112.36 |
| 摩根全球天然资源混合 | 92.76 |
| 华夏全球科技先锋混合 | 68.69 |
| 建信新兴市场混合(Q | 66.86 |
| 汇添富全球医疗混合( | 28.87 |
| 建信新兴市场混合(Q | 19.19 |
| 建信新兴市场混合(Q | 19.18 |
| 天弘全球高端制造混合 | 16.76 |
| 天弘全球高端制造混合 | 16.66 |
| 易方达全球成长精选混 | 14.54 |