业绩评价

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 06160116
• 6885781
• 6002761
• 01801116
• 6882661
• 6032591
• 06990116
• 6883821
• 6880761
• 02162116

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.06160
• 1.688578
• 1.600276
• 116.01801
• 1.688266
• 1.603259
• 116.06990
• 1.688382
• 1.688076
• 116.02162

期间申购
份额	0.02	0.01	0.01	0.02
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.01	0.01	0.01	0.01
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.01	0.01	0.01	0.03
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.02
• 0.01
• 0.01
• 0.02

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.01
• 0.01
• 0.01
• 0.01

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.01
• 0.01
• 0.01
• 0.03

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30774781	叶敏	4	2年又317天	16.17亿(10只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	65.50	68.70	70.0	85.90	93.50

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
23.2413%	20.08%	9.51%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30730051	赵隆隆	3	4年又47天	32.29亿(15只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	72.20	56.50	50.90	73.80	52.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
24.3734%	15.48%	9.26%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.1888%
• 0.0822%
• 0.0587%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 74.76%
• 80.38%
• 82.48%
• 84.78%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 23.57%
• 20.22%
• 18.72%
• 15.85%

• 净资产
• 4.3304%
• 4.643%
• 4.0994%
• 4.683%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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南方中国新兴经济9个	84.66
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