业绩评价

• 基金持仓债券代码
• 1230902

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 0.123090

• 基金持仓股票代码
• 03692116
• 06990116
• 01801116
• 01530116
• 02162116
• 09926116
• BSX106
• SMMT105
• 06855116
• 09969116

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.03692
• 116.06990
• 116.01801
• 116.01530
• 116.02162
• 116.09926
• 106.BSX
• 105.SMMT
• 116.06855
• 116.09969

期间申购
份额	0.54	0.32	0.58	0.52
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.57	0.6	1.69	1.49
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	12.91	12.63	11.51	10.55
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.54
• 0.32
• 0.58
• 0.52

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.57
• 0.6
• 1.69
• 1.49

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 12.91
• 12.63
• 11.51
• 10.55

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30398823	杨桢霄	5	8年又294天	97.49亿(8只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	87.70	95.20	57.30	66.10	89.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
6.37%	28.96%	-7.45%

持有人结构

• 机构持有比例
• 11.42%
• 11.95%
• 11.65%
• 8.69%

• 个人持有比例
• 88.58%
• 88.05%
• 88.35%
• 91.31%

• 内部持有比例
• 1.459%
• 1.5866%
• 1.7467%
• 1.8105%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 84.19%
• 88.66%
• 89.26%
• 85.3%

• 债券占净比
• 3.13%
• 0.12%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 12.19%
• 6.93%
• 5.98%
• 10.37%

• 净资产
• 10.1894%
• 11.6428%
• 9.384%
• 10.247%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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