创金合信创新驱动股票A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 010495
近一年收益率： 1.66%
近半年收益率： -2.31%
近三月收益率： 0.22%
近一月收益率： 7.9%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.0 | 60.0 | 65.0 | 80.0 | 85.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 3007500
- 6003091
- 6880361
- 6009411
- 6882711
- 0001000
- 6010121
- 0021290
- 3003950
- 3000120
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.300750
- 1.600309
- 1.688036
- 1.600941
- 1.688271
- 0.000100
- 1.601012
- 0.002129
- 0.300395
- 0.300012
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 0.6853 | 0.6853 | 0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 0.6810 | 0.6810 | -0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 0.6847 | 0.6847 | 1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 0.6747 | 0.6747 | 0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 0.6727 | 0.6727 | 0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 0.6706 | 0.6706 | -0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.6753 | 0.6753 | -0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.6820 | 0.6820 | 1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.6698 | 0.6698 | -1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.6767 | 0.6767 | 1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.04 | 0.02 | 0.16 | 0.02 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.09 | 1.08 | 0.93 | 0.91 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0
- 0.01
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.04
- 0.02
- 0.16
- 0.02
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.09
- 1.08
- 0.93
- 0.91
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
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执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30847421 | 郭镇岳 | 0 | 36天 | 0.81亿(2只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 6.1658% | 3.13% | 1.02% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.04%
- 0.05%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 89.64%
- 92.7%
- 92.78%
- 92.85%
- 债券占净比
- 5.47%
- 4.82%
- 5.92%
- 5.64%
- 现金占净比
- 6.93%
- 3.44%
- 1.68%
- 1.68%
- 净资产
- 1.0022%
- 1.0871%
- 0.8894%
- 0.8092%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 平安先进制造主题股票 | 94.18 |
| 平安先进制造主题股票 | 93.04 |
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| 银华数字经济股票发起 | 82.60 |
| 嘉实互融精选股票A | 75.27 |
| 嘉实互融精选股票A | 70.37 |
| 中银大健康股票A | 63.43 |
| 中银大健康股票C | 62.17 |
| 招商科技动力3个月滚 | 61.71 |
| 招商科技动力3个月滚 | 59.16 |
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| 嘉实互融精选股票A | 64.17 |
| 景顺长城沪港深精选股 | 57.37 |
| 创金合信文娱媒体股票 | 56.98 |
| 创金合信文娱媒体股票 | 54.65 |
| 前海开源公用事业股票 | 161.51 |
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| 嘉实资源精选股票A | 125.50 |
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| 华商上游产业股票A | 121.30 |
| 华安医药生物股票发起 | 65.03 |
| 华安医药生物股票发起 | 64.66 |
| 嘉实互融精选股票A | 60.33 |
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| 平安医药精选股票A | 57.67 |