中欧睿智精选一年混合(FOF)
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.20%
现 费 率： 0.12%
最小申购金额： 10
基金代码： 012282
近一年收益率： 13.84%
近半年收益率： -0.21%
近三月收益率： -6.17%
近一月收益率： -1.05%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
中欧睿智精选一年混合( 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 80.0 | 75.0 | 70.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197491
- 0197231
- 0197661
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019749
- 1.019723
- 1.019766
- 基金持仓股票代码
- 3007500
- 0022440
- 0019790
- 0008580
- 3016260
- 3016580
- 0013910
- 3015220
- 3012750
- 3015560
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.300750
- 0.002244
- 0.001979
- 0.000858
- 0.301626
- 0.301658
- 0.001391
- 0.301522
- 0.301275
- 0.301556
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-18 | 0.7714 | 0.7714 | -0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.7733 | 0.7733 | -0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.7754 | 0.7754 | 0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.7719 | 0.7719 | -1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.7812 | 0.7812 | -0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.7835 | 0.7835 | 0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.7765 | 0.7765 | -0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.7813 | 0.7813 | 0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 0.7775 | 0.7775 | -0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 0.7803 | 0.7803 | 0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.04 | 0.02 | 0.05 | 0.04 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 1.02 | 0.97 | 0.9 | 0.73 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 22.65 | 21.71 | 20.86 | 20.17 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.04
- 0.02
- 0.05
- 0.04
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 1.02
- 0.97
- 0.9
- 0.73
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 22.65
- 21.71
- 20.86
- 20.17
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30590568 | 桑磊 | 5 | 6年又256天 | 54.75亿(17只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 94.60 | 99.0 | 56.60 | 52.30 | 92.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -22.86% | -15.96% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30751629 | 侯丹琳 | 4 | 3年又208天 | 22.85亿(7只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 78.40 | 86.90 | 53.90 | 51.0 | 56.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -23.7144% | -17.09% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 3.02%
- 0.87%
- 0.9%
- 0.98%
- 个人持有比例
- 96.98%
- 99.13%
- 99.1%
- 99.02%
- 内部持有比例
- 0.16%
- 0.18%
- 0.12%
- 0.08%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 4.36%
- 5.13%
- 3.94%
- 4.11%
- 债券占净比
- 9.41%
- 4.96%
- 5.78%
- 5.57%
- 现金占净比
- 1.64%
- 2.25%
- 1.18%
- 0.89%
- 净资产
- 14.5713%
- 16.9845%
- 15.8312%
- 15.8898%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 申万菱信养老目标日期 | 25.35 |
| 工银睿智进取股票(F | 24.69 |
| 工银睿智进取股票(F | 24.20 |
| 渤海汇金优选进取6个 | 22.02 |
| 渤海汇金优选进取6个 | 21.55 |
| 申万菱信养老目标日期 | 16.40 |
| 南方浩盈进取精选一年 | 8.07 |
| 南方浩盈进取精选一年 | 7.21 |
| 创金合信荣和积极养老 | 6.60 |
| 浦银安盛睿和优选3个 | 5.97 |
| 兴全优选进取三个月持 | -0.02 |
| 兴全安泰积极养老五年 | -0.14 |
| 浦银安盛睿和优选3个 | -0.34 |
| 兴全优选进取三个月持 | -1.23 |
| 浦银安盛睿和优选3个 | -1.38 |
| 兴全优选进取三个月持 | 24.73 |
| 广发锐意进取3个月持 | 19.19 |
| 广发锐意进取3个月持 | 17.18 |
| 建信福泽裕泰混合(F | 6.93 |
| 建信福泽裕泰混合(F | 4.81 |
| 渤海汇金优选进取6个 | 11.49 |
| 工银养老2050五年 | 11.33 |
| 渤海汇金优选进取6个 | 11.29 |
| 工银养老2050五年 | 11.07 |
| 工银睿智进取股票(F | 10.69 |