业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	80.0	85.0	50.0	80.0	75.0

• 基金持仓债券代码
• 0197581
• 0197491

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019758
• 1.019749

• 基金持仓股票代码
• 3005700
• 0006860
• 0013010
• 3007770
• 3003190
• 0009700
• 6033171
• 6011261
• 6030051
• 0000490

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.300570
• 0.000686
• 0.001301
• 0.300777
• 0.300319
• 0.000970
• 1.603317
• 1.601126
• 1.603005
• 0.000049

期间申购
份额	0.01	0.03	0.09	1.34
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.02	0.32	0.09	0.29
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.36	0.06	0.06	1.12
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.01
• 0.03
• 0.09
• 1.34

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.02
• 0.32
• 0.09
• 0.29

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.36
• 0.06
• 0.06
• 1.12

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30417748	杨梦	5	6年又313天	129.36亿(26只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	82.30	85.90	86.70	79.20	67.30

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
21.3%	7.91%	4.44%

持有人结构

• 机构持有比例
• 82.42%
• 85.99%
• 16.3%

• 个人持有比例
• 17.58%
• 14.01%
• 83.7%

• 内部持有比例
• 0.11%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 92.61%
• 92.78%
• 95.01%
• 93.12%

• 债券占净比
• 5.41%
• 4.65%
• 5.03%
• 5.24%

• 现金占净比
• 2.53%
• 2.47%
• 1.44%
• 3.78%

• 净资产
• 1.3846%
• 1.0285%
• 0.8479%
• 2.514%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

同类型基金涨幅榜
基金名称	基金涨幅
中欧北证50成份指数	107.37
中欧北证50成份指数	106.82
博时北证50成份指数	103.68
广发北证50成份指数	103.23
博时北证50成份指数	102.87
广发北证50成份指数	75.50
广发北证50成份指数	74.48
博时北证50成份指数	69.90
博时北证50成份指数	68.54
工银北证50成份指数	62.93
大成360互联网+大	69.66
大成360互联网+大	66.64
泰康香港银行指数A	66.36
泰康香港银行指数C	65.38
鹏华香港银行指数(L	64.89
招商中证煤炭等权指数	149.03
国泰中证煤炭ETF联	131.72
富国中证煤炭指数(L	128.75
国泰中证煤炭ETF联	128.29
国联中证煤炭指数(L	126.50
汇添富国证港股通创新	52.64
汇添富国证港股通创新	52.49
中欧中证港股通创新药	50.25
中欧中证港股通创新药	50.19
富国恒生港股通医疗保	45.94