业绩评价

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 09995116
• 06990116
• 01801116
• 00013116
• 02162116
• 03692116
• 09926116
• 09969116
• 02105116
• 06160116

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.09995
• 116.06990
• 116.01801
• 116.00013
• 116.02162
• 116.03692
• 116.09926
• 116.09969
• 116.02105
• 116.06160

期间申购
份额	0.11	0.08	0	0
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.14	0.1	0.13	0.1
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.48	0.46	0.33	0.23
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.11
• 0.08
• 0
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.14
• 0.1
• 0.13
• 0.1

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.48
• 0.46
• 0.33
• 0.23

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30726691	张韡	5	4年又92天	146.01亿(14只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	72.40	98.40	66.70	64.90	95.50

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
19.2391%	22.42%	-5.77%

持有人结构

• 机构持有比例
• 24.87%
• 7.13%
• 0.42%
• 0.62%

• 个人持有比例
• 75.13%
• 92.87%
• 99.58%
• 99.38%

• 内部持有比例
• 0.09%
• 0.04%
• 0.06%
• 0.08%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 84.67%
• 90.81%
• 89.3%
• 86.48%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 17.23%
• 10.79%
• 10.19%
• 14.28%

• 净资产
• 3.1932%
• 3.5333%
• 2.241%
• 2.8317%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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