业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	70.0	70.0	70.0	75.0	75.0

• 基金持仓债券代码
• 0197491

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019749

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	6.05	3.2	2.46	0.94
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	5.27	3.13	4.23	1.06
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	2.89	2.97	1.2	1.07
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 6.05
• 3.2
• 2.46
• 0.94

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 5.27
• 3.13
• 4.23
• 1.06

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 2.89
• 2.97
• 1.2
• 1.07

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30346728	牛志冬	4	10年又313天	186.72亿(19只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	92.60	77.70	62.0	69.80	89.60

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-4.8%	25.53%	15.68%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0%
• 0%
• 29.99%
• 16.59%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 70.01%
• 83.41%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0001%
• 0.0%
• 0.0041%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0.03%
• 0.04%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 5.8%
• 9.96%
• 6.67%
• 6.35%

• 净资产
• 2.8854%
• 2.773%
• 1.5502%
• 1.2743%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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