业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	85.0	85.0	60.0	65.0	80.0

• 基金持仓债券代码
• 0197491

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019749

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	1.09	1.45	3.14	6.05
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	1.29	1.02	2.54	5.27
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	1.08	1.5	2.1	2.89
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 1.09
• 1.45
• 3.14
• 6.05

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.29
• 1.02
• 2.54
• 5.27

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 1.08
• 1.5
• 2.1
• 2.89

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30346728	牛志冬	4	10年又29天	152.16亿(19只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	91.50	82.20	63.0	69.90	88.60

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-20.04%	-3.02%	-3.8%

持有人结构

• 机构持有比例
• 3.79%
• 0%
• 0%
• 29.99%

• 个人持有比例
• 96.21%
• 100.0%
• 100.0%
• 70.01%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0001%
• 0.0%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0.05%
• 0.03%

• 现金占净比
• 6.48%
• 6.24%
• 5.94%
• 5.8%

• 净资产
• 0.7988%
• 1.2067%
• 1.8585%
• 2.8854%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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博时北证50成份指数	68.39
博时北证50成份指数	67.03
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大成360互联网+大	64.51
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