业绩评价

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 00700116
• 01585116
• 01810116
• 03690116
• 09999116
• 02333116
• 09988116
• 06160116
• 00168116
• 01024116

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.00700
• 116.01585
• 116.01810
• 116.03690
• 116.09999
• 116.02333
• 116.09988
• 116.06160
• 116.00168
• 116.01024

期间申购
份额	0.02	0	0.03	0.02
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.05	0.07	0.13	0.19
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	2.83	2.76	2.66	2.49
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.02
• 0
• 0.03
• 0.02

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.05
• 0.07
• 0.13
• 0.19

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 2.83
• 2.76
• 2.66
• 2.49

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30552820	孟巍	4	5年又9天	4.65亿(6只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	76.50	78.0	86.30	78.40	54.60

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
15.0479%	16.32%	7.02%

持有人结构

• 机构持有比例
• 20.71%
• 21.8%
• 22.5%
• 23.97%

• 个人持有比例
• 79.29%
• 78.2%
• 77.5%
• 76.03%

• 内部持有比例
• 2.8183%
• 0.0%
• 2.1576%
• 1.4707%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 85.99%
• 89.96%
• 89.36%
• 92.0%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 13.23%
• 13.14%
• 15.21%
• 8.5%

• 净资产
• 2.3926%
• 2.7606%
• 2.4329%
• 2.5199%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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