工银产业债债券A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 000045
近一年收益率： 4.48%
近半年收益率： 1.01%
近三月收益率： 0.47%
近一月收益率： 0.27%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
工银产业债债券A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 80.0 | 65.0 | 65.0 | 90.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 3007500
- 6001831
- 0003330
- 0008580
- 6006601
- 6005191
- 0023520
- 0021420
- 6032591
- 6000361
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.300750
- 1.600183
- 0.000333
- 0.000858
- 1.600660
- 1.600519
- 0.002352
- 0.002142
- 1.603259
- 1.600036
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.4930 | 1.8980 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.4910 | 1.8960 | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.4940 | 1.8990 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.4930 | 1.8980 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.4930 | 1.8980 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.4930 | 1.8980 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.4950 | 1.9000 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.4950 | 1.9000 | 0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.4920 | 1.8970 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.4930 | 1.8980 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.4 | 0.53 | 2.73 | 4.64 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 8.32 | 3.02 | 5.76 | 2.61 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 30.67 | 28.17 | 25.14 | 27.18 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.4
- 0.53
- 2.73
- 4.64
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 8.32
- 3.02
- 5.76
- 2.61
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 30.67
- 28.17
- 25.14
- 27.18
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30067891 | 何秀红 | 4 | 14年又136天 | 82.41亿(12只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 98.30 | 87.80 | 67.90 | 65.50 | 79.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 98.9318% | 79.32% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30813118 | 谷青春 | 4 | 1年又190天 | 163.96亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 58.90 | 56.30 | 72.50 | 64.80 | 88.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 8.4241% | 6.16% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30558665 | 张玮升 | 5 | 7年又240天 | 59.34亿(9只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 84.70 | 90.90 | 78.80 | 77.50 | 95.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0.067% | 0.28% | -1.72% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 54.43%
- 40.67%
- 38.29%
- 41.46%
- 个人持有比例
- 45.57%
- 59.33%
- 61.71%
- 58.54%
- 内部持有比例
- 0.03%
- 0.05%
- 0.06%
- 0.08%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 16.56%
- 17.46%
- 16.66%
- 16.24%
- 债券占净比
- 103.93%
- 104.26%
- 108.98%
- 104.51%
- 现金占净比
- 0.85%
- 1.67%
- 3.17%
- 1.34%
- 净资产
- 45.4056%
- 42.6842%
- 38.8218%
- 44.6324%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国优化增强债券A/ | 25.45 |
| 富国优化增强债券E | 25.41 |
| 汇安稳裕债券A | 21.97 |
| 信澳信用债债券A | 20.93 |
| 信澳信用债债券C | 20.74 |
| 富国优化增强债券A/ | 20.45 |
| 华泰保兴尊利债券A | 20.32 |
| 华泰保兴尊利债券C | 19.38 |
| 汇安稳裕债券A | 18.86 |
| 北信瑞丰鼎利债券A | 18.47 |
| 华泰保兴尊利债券A | 22.53 |
| 华泰保兴尊利债券C | 21.08 |
| 工银可转债债券 | 20.68 |
| 英大智享债券A | 20.47 |
| 招商安阳债券A | 20.19 |
| 华商信用增强债券A | 77.41 |
| 华商信用增强债券C | 74.05 |
| 长城悦享增利债券A | 54.31 |
| 华安可转债债券A | 44.66 |
| 兴业机遇债券C | 43.03 |
| 鹏华丰收债券C | 51.86 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.43 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 26.21 |
| 富国优化增强债券E | 10.15 |
| 富国优化增强债券A/ | 10.09 |