工银产业债债券A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 000045
近一年收益率： 6.68%
近半年收益率： 2.2%
近三月收益率： 0.7%
近一月收益率： -1.37%
|
单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 90.0 | 65.0 | 65.0 | 90.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6001831
- 6018991
- 3007500
- 0008070
- 6013181
- 6016001
- 6000361
- 0021420
- 0020280
- 0024750
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600183
- 1.601899
- 0.300750
- 0.000807
- 1.601318
- 1.601600
- 1.600036
- 0.002142
- 0.002028
- 0.002475
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 4.64 | 3.47 | 6.18 | 9.25 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 2.61 | 5.41 | 4.29 | 2.5 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 27.18 | 25.24 | 27.13 | 33.87 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 4.64
- 3.47
- 6.18
- 9.25
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 2.61
- 5.41
- 4.29
- 2.5
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 27.18
- 25.24
- 27.13
- 33.87
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30067891 | 何秀红 | 4 | 15年又47天 | 131.82亿(12只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 98.50 | 87.40 | 63.80 | 68.50 | 84.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 110.7904% | 89.75% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30813118 | 谷青春 | 4 | 2年又101天 | 321.98亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 61.90 | 76.50 | 59.50 | 59.50 | 95.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 14.8874% | 8.68% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30558665 | 张玮升 | 4 | 8年又151天 | 75.22亿(9只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 85.80 | 52.40 | 70.90 | 88.10 | 58.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 6.0322% | 2.41% | 14.33% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 40.67%
- 38.29%
- 41.46%
- 50.27%
- 个人持有比例
- 59.33%
- 61.71%
- 58.54%
- 49.73%
- 内部持有比例
- 0.05%
- 0.06%
- 0.08%
- 0.08%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 16.24%
- 15.52%
- 17.35%
- 16.32%
- 债券占净比
- 104.51%
- 108.4%
- 91.04%
- 99.71%
- 现金占净比
- 1.34%
- 1.1%
- 0.56%
- 0.4%
- 净资产
- 44.6324%
- 39.2038%
- 47.2499%
- 61.9208%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 南方昌元可转债债券A | 38.86 |
| 南方昌元可转债债券C | 38.16 |
| 招商安瑞进取债券A | 32.93 |
| 招商安瑞进取债券C | 32.54 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 28.86 |
| 南方昌元可转债债券A | 53.74 |
| 南方昌元可转债债券C | 52.20 |
| 华商丰利增强定开债A | 47.90 |
| 华商丰利增强定开债C | 46.70 |
| 景顺长城景颐丰利债券 | 46.46 |
| 工银可转债债券 | 37.33 |
| 财通收益增强债券A | 36.40 |
| 华商丰利增强定开债A | 35.28 |
| 华商瑞鑫定开债 | 34.47 |
| 南方昌元可转债债券A | 33.98 |
| 华商丰利增强定开债A | 121.64 |
| 华商丰利增强定开债C | 117.25 |
| 华商信用增强债券A | 81.27 |
| 华商信用增强债券C | 77.65 |
| 财通收益增强债券A | 66.64 |
| 工银瑞信添慧债券A | 11.38 |
| 工银瑞信添慧债券C | 11.29 |
| 华商瑞鑫定开债 | 5.85 |
| 招商安瑞进取债券A | 5.58 |
| 招商安瑞进取债券C | 5.50 |