华商丰利增强定开债A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 003092
近一年收益率： 24.68%
近半年收益率： 12.7%
近三月收益率： -0.32%
近一月收益率： -1.06%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
华商丰利增强定开债A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 1270182
- 0197661
- 1281312
- 1130561
- 1136691
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 0.127018
- 1.019766
- 0.128131
- 1.113056
- 1.113669
- 基金持仓股票代码
- 6883851
- 3011550
- 0021100
- 6032671
- 0009320
- 6036781
- 6880411
- 6883611
- 0029160
- 6030051
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.688385
- 0.301155
- 0.002110
- 1.603267
- 0.000932
- 1.603678
- 1.688041
- 1.688361
- 0.002916
- 1.603005
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.8640 | 2.1820 | -0.64% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-19 | 1.8760 | 2.1940 | -1.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-18 | 1.8960 | 2.2140 | 0.21% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-17 | 1.8920 | 2.2100 | 0.21% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-16 | 1.8880 | 2.2060 | 0.53% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-13 | 1.8780 | 2.1960 | -1.42% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-12 | 1.9050 | 2.2230 | 0.21% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-11 | 1.9010 | 2.2190 | 0.32% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-10 | 1.8950 | 2.2130 | -1.46% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-09 | 1.9230 | 2.2410 | 1.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0.84 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 2.35 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 2.04 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0.84
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 2.35
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 3.56
- 3.56
- 3.56
- 2.04
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30689271 | 厉骞 | 4 | 5年又180天 | 84.34亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 80.40 | 99.80 | 53.0 | 51.20 | 78.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 147.5916% | 20.9% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 46.91%
- 46.91%
- 35.23%
- 35.23%
- 个人持有比例
- 53.09%
- 53.09%
- 64.77%
- 64.77%
- 内部持有比例
- 0.0621%
- 0.0621%
- 0.1244%
- 0.1244%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 19.93%
- 21.66%
- 19.38%
- 19.64%
- 债券占净比
- 92.54%
- 87.24%
- 117.17%
- 87.18%
- 现金占净比
- 2.36%
- 2.01%
- 4.91%
- 4.76%
- 净资产
- 5.7073%
- 6.0766%
- 6.3558%
- 4.3562%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国优化增强债券A/ | 25.45 |
| 富国优化增强债券E | 25.41 |
| 汇安稳裕债券A | 21.97 |
| 信澳信用债债券A | 20.93 |
| 信澳信用债债券C | 20.74 |
| 富国优化增强债券A/ | 20.45 |
| 华泰保兴尊利债券A | 20.32 |
| 华泰保兴尊利债券C | 19.38 |
| 汇安稳裕债券A | 18.86 |
| 北信瑞丰鼎利债券A | 18.47 |
| 华泰保兴尊利债券A | 22.53 |
| 华泰保兴尊利债券C | 21.08 |
| 工银可转债债券 | 20.68 |
| 英大智享债券A | 20.47 |
| 招商安阳债券A | 20.19 |
| 华商信用增强债券A | 77.41 |
| 华商信用增强债券C | 74.05 |
| 长城悦享增利债券A | 54.31 |
| 华安可转债债券A | 44.66 |
| 兴业机遇债券C | 43.03 |
| 鹏华丰收债券C | 51.86 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.43 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 26.21 |
| 富国优化增强债券E | 10.15 |
| 富国优化增强债券A/ | 10.09 |