业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	65.0	75.0	80.0	80.0	100.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 6013181
• 6005191
• 6018991
• 3007500
• 6000361
• 3003080
• 6887951
• 6011661
• 6889811
• 6000301

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.601318
• 1.600519
• 1.601899
• 0.300750
• 1.600036
• 0.300308
• 1.688795
• 1.601166
• 1.688981
• 1.600030

期间申购
份额	3.34	3.56	4.93	10.24
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	3.83	3.47	11.8	5.2
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	71.85	71.95	65.08	70.12
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 3.34
• 3.56
• 4.93
• 10.24

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 3.83
• 3.47
• 11.8
• 5.2

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 71.85
• 71.95
• 65.08
• 70.12

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30528266	赵宗庭	5	8年又339天	3575.34亿(30只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	88.10	64.20	98.30	89.80	99.50

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
54.4852%	86.2%	31.7%

持有人结构

• 机构持有比例
• 27.73%
• 29.2%
• 23.89%
• 25.52%

• 个人持有比例
• 72.27%
• 70.8%
• 76.11%
• 74.48%

• 内部持有比例
• 0.03%
• 0.03%
• 0.04%
• 0.04%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 1.76%
• 1.81%
• 1.49%
• 1.67%

• 债券占净比
• 1.74%
• 4.19%
• 3.76%
• 3.67%

• 现金占净比
• 3.92%
• 1.7%
• 2.01%
• 3.22%

• 净资产
• 122.2309%
• 123.9695%
• 133.863%
• 137.9834%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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