广发美国房地产指数人民币(QDII)A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.30%
现 费 率： 0.13%
最小申购金额： 10
基金代码： 000179
近一年收益率： 3.79%
近半年收益率： 3.86%
近三月收益率： 5.08%
近一月收益率： -1.67%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- WELL106
- PLD106
- EQIX105
- SPG106
- DLR106
- O106
- PSA106
- VTR106
- VICI106
- EXR106
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 106.WELL
- 106.PLD
- 105.EQIX
- 106.SPG
- 106.DLR
- 106.O
- 106.PSA
- 106.VTR
- 106.VICI
- 106.EXR
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.15 | 0.09 | 0.12 | 0.09 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.11 | 0.14 | 0.15 | 0.12 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.13 | 1.09 | 1.06 | 1.03 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.15
- 0.09
- 0.12
- 0.09
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.11
- 0.14
- 0.15
- 0.12
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 1.13
- 1.09
- 1.06
- 1.03
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30812776 | 曹世宇 | 5 | 2年又97天 | 404.03亿(30只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 64.30 | 71.60 | 86.50 | 81.0 | 95.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 18.3172% | 40.7% | 38.25% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.13%
- 0.14%
- 0.12%
- 0.01%
- 个人持有比例
- 99.87%
- 99.86%
- 99.88%
- 99.99%
- 内部持有比例
- 0.5428%
- 0.3338%
- 0.2769%
- 0.2812%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 6.4%
- 6.9%
- 7.76%
- 7.06%
- 净资产
- 1.6708%
- 1.5383%
- 1.5291%
- 1.4429%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 广发港股创新药ETF | 32.19 |
| 广发港股创新药ETF | 31.81 |
| 汇添富恒生生物科技E | 26.53 |
| 汇添富恒生生物科技E | 26.28 |
| 华夏恒生生物科技ET | 25.39 |
| 广发港股创新药ETF | 66.00 |
| 广发港股创新药ETF | 65.02 |
| 汇添富恒生生物科技E | 59.39 |
| 汇添富恒生生物科技E | 58.74 |
| 华夏中证香港内地国有 | 57.89 |
| 景顺长城纳斯达克科技 | 114.79 |
| 景顺长城纳斯达克科技 | 112.02 |
| 建信纳斯达克100指 | 92.18 |
| 建信纳斯达克100指 | 90.47 |
| 广发纳斯达克100E | 88.66 |
| 广发纳斯达克100E | 86.77 |
| 大成纳斯达克100E | 84.93 |
| 广发纳斯达克100E | 84.78 |
| 建信纳斯达克100指 | 84.21 |
| 华安纳斯达克100E | 82.82 |
| 博时标普石油天然气勘 | 30.39 |
| 博时标普石油天然气勘 | 30.27 |
| 广发美国房地产指数人 | 5.71 |
| 南方道琼斯美国精选A | 5.70 |
| 广发美国房地产指数人 | 5.63 |