业绩评价

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 01919116
• 03360116
• 01988116
• 03808116
• 00551116
• 00883116
• 01088116
• 01308116
• 01898116
• 00288116

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.01919
• 116.03360
• 116.01988
• 116.03808
• 116.00551
• 116.00883
• 116.01088
• 116.01308
• 116.01898
• 116.00288

期间申购
份额	0	0.17	0.24	0.39
日期	2025-03-11	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0	3.49	0.93	0.14
日期	2025-03-11	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	4.76	1.44	0.76	1.01
日期	2025-03-11	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0.17
• 0.24
• 0.39

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-11
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0
• 3.49
• 0.93
• 0.14

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-11
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 4.76
• 1.44
• 0.76
• 1.01

• 总份额
• 日期
• 2025-03-11
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30659220	曲少杰	4	6年又269天	18.12亿(12只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	78.90	72.10	75.90	67.20	89.70

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
19.9185%	18.18%

持有人结构

• 机构持有比例
• 7.27%

• 个人持有比例
• 92.73%

• 内部持有比例
• 0.0223%

• 日期
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 94.92%
• 93.77%
• 91.55%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 8.92%
• 6.04%
• 7.86%

• 净资产
• 1.9265%
• 1.1042%
• 1.7305%

• 日期
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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