业绩评价

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.07	0.03	0.05	0.12
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.01	0.05	0.04	0.05
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.17	0.14	0.16	0.23
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.07
• 0.03
• 0.05
• 0.12

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.01
• 0.05
• 0.04
• 0.05

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.17
• 0.14
• 0.16
• 0.23

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30593651	乐无穹	4	6年又49天	208.77亿(22只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	80.90	98.20	83.0	57.50	88.0

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
39.93%	37.76%	8.55%

持有人结构

• 机构持有比例
• 58.92%
• 63.92%

• 个人持有比例
• 41.08%
• 36.08%

• 内部持有比例
• 0.1%
• 0.08%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 6.77%
• 5.18%
• 8.55%
• 10.19%

• 净资产
• 0.2613%
• 0.2712%
• 0.304%
• 0.4644%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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景顺长城纳斯达克科技	56.91
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天弘中证中美互联网(	98.07
天弘中证中美互联网(	96.56
易方达标普信息科技指	84.43
易方达标普信息科技指	82.50
建信纳斯达克100指	75.49
广发道琼斯石油指数人	181.63
广发道琼斯石油指数人	175.23
华宝标普油气上游股票	152.17
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易方达标普信息科技指	144.62
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