广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 006479
近一年收益率： 8.13%
近半年收益率： 0.48%
近三月收益率： 9.53%
近一月收益率： 0.93%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
- 基金持仓债券代码
- 0197491
- 0197401
- 0197581
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019749.SH
- 1.019740.SH
- 1.019758.SH
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 6.3636 | 6.3636 | -0.35% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 6.3861 | 6.3861 | -0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-18 | 6.3888 | 6.3888 | 0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 6.3875 | 6.3875 | -1.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 6.4547 | 6.4547 | 1.40% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 6.3654 | 6.3654 | -1.29% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 6.4483 | 6.4483 | 0.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 6.4329 | 6.4329 | -0.42% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 6.4598 | 6.4598 | 0.62% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 6.4202 | 6.4202 | 0.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 2.28 | 4.78 | 3.89 | 3.03 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 2.52 | 3.76 | 2.97 | 2.07 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 7.18 | 8.2 | 9.12 | 10.09 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 2.28
- 4.78
- 3.89
- 3.03
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 2.52
- 3.76
- 2.97
- 2.07
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 7.18
- 8.2
- 9.12
- 10.09
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30283311 | 刘杰 | 5 | 11年又87天 | 759.13亿(40只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 93.70 | 90.80 | 80.30 | 95.50 | 91.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 189.0312% | 50.24% | 20.77% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 3.92%
- 5.32%
- 1.67%
- 3.94%
- 个人持有比例
- 96.08%
- 94.68%
- 98.33%
- 96.06%
- 内部持有比例
- 0.0145%
- 0.015%
- 0.0197%
- 0.0164%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 0.43%
- 0%
- 1.94%
- 2.01%
- 现金占净比
- 7.68%
- 7.22%
- 9.11%
- 9.2%
- 净资产
- 119.3602%
- 124.8843%
- 145.9731%
- 140.8399%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 广发中证香港创新药E | 75.39 |
| 广发中证香港创新药E | 74.86 |
| 汇添富恒生生物科技E | 68.69 |
| 汇添富恒生生物科技E | 68.36 |
| 华夏恒生生物科技ET | 68.33 |
| 天弘中证中美互联网( | 57.52 |
| 天弘中证中美互联网( | 56.69 |
| 景顺长城纳斯达克科技 | 54.29 |
| 景顺长城纳斯达克科技 | 53.06 |
| 易方达标普信息科技指 | 47.48 |
| 易方达标普信息科技指 | 114.75 |
| 易方达标普信息科技指 | 112.49 |
| 建信纳斯达克100指 | 99.56 |
| 建信纳斯达克100指 | 97.48 |
| 易方达纳斯达克100 | 96.42 |
| 广发道琼斯石油指数人 | 193.76 |
| 广发道琼斯石油指数人 | 187.12 |
| 华宝标普油气上游股票 | 154.94 |
| 华宝标普油气上游股票 | 149.51 |
| 易方达标普信息科技指 | 143.05 |
| 广发中证香港创新药E | 50.49 |
| 广发中证香港创新药E | 50.27 |
| 华夏恒生生物科技ET | 47.35 |
| 华夏恒生生物科技ET | 47.14 |
| 南方恒生生物科技ET | 46.86 |