广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.30%
现 费 率： 0.13%
最小申购金额： 10
基金代码： 270042
近一年收益率： 7.92%
近半年收益率： 1.72%
近三月收益率： 9.72%
近一月收益率： 0.97%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
广发纳斯达克100ET 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
- 基金持仓债券代码
- 0197491
- 0197401
- 0197581
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019749.SH
- 1.019740.SH
- 1.019758.SH
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-19 | 6.4849 | 6.7549 | -0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-18 | 6.4876 | 6.7576 | 0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 6.4863 | 6.7563 | -1.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 6.5545 | 6.8245 | 1.41% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 6.4636 | 6.7336 | -1.29% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 6.5478 | 6.8178 | 0.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 6.5321 | 6.8021 | -0.42% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 6.5594 | 6.8294 | 0.62% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 6.5192 | 6.7892 | 0.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 6.5051 | 6.7751 | 0.95% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 1.56 | 2.56 | 2.51 | 1.76 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 2.38 | 2.65 | 1.77 | 1.54 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 12.99 | 12.9 | 13.64 | 13.86 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 1.56
- 2.56
- 2.51
- 1.76
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 2.38
- 2.65
- 1.77
- 1.54
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 12.99
- 12.9
- 13.64
- 13.86
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30283311 | 刘杰 | 5 | 11年又84天 | 759.13亿(40只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 93.70 | 90.80 | 80.30 | 95.50 | 91.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 181.8296% | 40.54% | 17.52% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.65%
- 0.87%
- 0.84%
- 0.66%
- 个人持有比例
- 99.35%
- 99.13%
- 99.16%
- 99.34%
- 内部持有比例
- 0.0259%
- 0.041%
- 0.0402%
- 0.0366%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 0.43%
- 0%
- 1.94%
- 2.01%
- 现金占净比
- 7.68%
- 7.22%
- 9.11%
- 9.2%
- 净资产
- 119.3602%
- 124.8843%
- 145.9731%
- 140.8399%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 广发中证香港创新药E | 69.59 |
| 广发中证香港创新药E | 69.12 |
| 汇添富恒生生物科技E | 63.68 |
| 华夏恒生生物科技ET | 63.38 |
| 汇添富恒生生物科技E | 63.34 |
| 天弘中证中美互联网( | 56.89 |
| 天弘中证中美互联网( | 56.06 |
| 景顺长城纳斯达克科技 | 56.04 |
| 景顺长城纳斯达克科技 | 54.79 |
| 易方达标普信息科技指 | 48.12 |
| 易方达标普信息科技指 | 115.97 |
| 易方达标普信息科技指 | 113.69 |
| 建信纳斯达克100指 | 100.52 |
| 建信纳斯达克100指 | 98.43 |
| 易方达纳斯达克100 | 97.85 |
| 广发道琼斯石油指数人 | 191.72 |
| 广发道琼斯石油指数人 | 185.13 |
| 华宝标普油气上游股票 | 153.79 |
| 华宝标普油气上游股票 | 148.36 |
| 易方达标普信息科技指 | 143.76 |
| 广发中证香港创新药E | 46.77 |
| 广发中证香港创新药E | 46.58 |
| 华夏恒生生物科技ET | 44.40 |
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| 汇添富恒生生物科技E | 43.89 |