博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.00%
现 费 率： 0.10%
最小申购金额： 10
基金代码： 018851
近一年收益率： 21.44%
近半年收益率： 29.31%
近三月收益率： 35.07%
近一月收益率： 16.91%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
- 基金持仓债券代码
- 0197401
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019740SH
- 基金持仓股票代码
- VG106
- CVX106
- XOM106
- GPOR106
- OXY106
- CTRA106
- COP106
- TPL106
- DVN106
- MGY106
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 106.VG
- 106.CVX
- 106.XOM
- 106.GPOR
- 106.OXY
- 106.CTRA
- 106.COP
- 106.TPL
- 106.DVN
- 106.MGY
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.02 | 0.78 | 0.3 | 0.16 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.14 | 0.51 | 0.33 | 0.13 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.29 | 0.56 | 0.53 | 0.56 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.02
- 0.78
- 0.3
- 0.16
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.14
- 0.51
- 0.33
- 0.13
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 0.29
- 0.56
- 0.53
- 0.56
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30505081 | 王祥 | 4 | 9年又140天 | 780.00亿(29只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 89.0 | 97.70 | 64.20 | 54.10 | 73.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 10.49% | 37.75% | 19.97% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 77.0%
- 39.33%
- 24.92%
- 17.98%
- 个人持有比例
- 23.0%
- 60.67%
- 75.08%
- 82.02%
- 内部持有比例
- 0.61%
- 0.33%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 94.28%
- 90.08%
- 95.15%
- 91.73%
- 债券占净比
- 0.38%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 6.95%
- 48.13%
- 13.47%
- 8.08%
- 净资产
- 0.8055%
- 2.7091%
- 1.7995%
- 1.6744%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 广发港股创新药ETF | 27.28 |
| 广发港股创新药ETF | 26.91 |
| 景顺长城纳斯达克科技 | 24.79 |
| 景顺长城纳斯达克科技 | 24.55 |
| 景顺长城纳斯达克科技 | 24.30 |
| 广发港股创新药ETF | 66.54 |
| 广发港股创新药ETF | 65.54 |
| 汇添富恒生生物科技E | 58.77 |
| 汇添富恒生生物科技E | 58.11 |
| 华夏恒生生物科技ET | 58.07 |
| 景顺长城纳斯达克科技 | 112.24 |
| 景顺长城纳斯达克科技 | 109.49 |
| 建信纳斯达克100指 | 89.52 |
| 建信纳斯达克100指 | 87.83 |
| 广发纳斯达克100E | 85.48 |
| 广发纳斯达克100E | 88.18 |
| 华安纳斯达克100E | 86.19 |
| 广发纳斯达克100E | 86.18 |
| 大成纳斯达克100E | 86.13 |
| 建信纳斯达克100指 | 83.25 |
| 博时标普石油天然气勘 | 34.10 |
| 博时标普石油天然气勘 | 33.98 |
| 国泰海通中证港股通高 | 5.02 |
| 国泰海通中证港股通高 | 4.97 |
| 长城中证港股通高股息 | 4.94 |