业绩评价

• 基金持仓债券代码
• 0197401

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019740SH

• 基金持仓股票代码
• AR106
• HES106
• EXE105
• CVX106
• EQT106
• FANG105
• XOM106
• MUR106
• CNX106
• OVV106

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 106.AR
• 106.HES
• 105.EXE
• 106.CVX
• 106.EQT
• 105.FANG
• 106.XOM
• 106.MUR
• 106.CNX
• 106.OVV

期间申购
份额	0.16	0.08	0.23	0.02
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.07	0.04	0.11	0.14
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.25	0.29	0.4	0.29
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.16
• 0.08
• 0.23
• 0.02

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.07
• 0.04
• 0.11
• 0.14

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.25
• 0.29
• 0.4
• 0.29

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30505081	王祥	4	8年又214天	415.15亿(28只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	87.20	50.50	72.50	74.30	64.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-17.76%	20.12%	0.52%

持有人结构

• 机构持有比例
• 77.0%
• 39.33%
• 24.92%

• 个人持有比例
• 23.0%
• 60.67%
• 75.08%

• 内部持有比例
• 0.61%
• 0.33%
• 0.0%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 92.85%
• 95.4%
• 94.97%
• 94.28%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 1.04%
• 0.38%

• 现金占净比
• 7.55%
• 6.89%
• 5.13%
• 6.95%

• 净资产
• 0.45%
• 0.4937%
• 2.2154%
• 0.8055%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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天弘中证中美互联网(	98.07
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易方达标普信息科技指	84.43
易方达标普信息科技指	82.50
建信纳斯达克100指	75.49
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华宝标普油气上游股票	152.17
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