建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.20%
现 费 率： 0.12%
最小申购金额： 10
基金代码： 539001
近一年收益率： 8.8%
近半年收益率： 0.1%
近三月收益率： 8.85%
近一月收益率： 0.93%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- AAPL105
- MSFT105
- NVDA105
- AMZN105
- AVGO105
- META105
- COST105
- NFLX105
- TSLA105
- GOOGL105
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 105.AAPL
- 105.MSFT
- 105.NVDA
- 105.AMZN
- 105.AVGO
- 105.META
- 105.COST
- 105.NFLX
- 105.TSLA
- 105.GOOGL
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 2.7387 | 2.7387 | 限制大额申购 | 开放赎回 | |
| 2025-06-18 | 2.7519 | 2.7519 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 2.7515 | 2.7515 | -0.99% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 2.7789 | 2.7789 | 1.34% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 2.7422 | 2.7422 | -1.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 2.7762 | 2.7762 | 0.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 2.7699 | 2.7699 | -0.36% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 2.7799 | 2.7799 | 0.58% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 2.7640 | 2.7640 | 0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 2.7595 | 2.7595 | 0.98% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.56 | 0.37 | 0.63 | 0.92 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.38 | 0.47 | 0.34 | 0.37 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.86 | 1.75 | 2.04 | 2.58 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.56
- 0.37
- 0.63
- 0.92
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.38
- 0.47
- 0.34
- 0.37
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.86
- 1.75
- 2.04
- 2.58
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30201130 | 李博涵 | 4 | 11年又325天 | 20.24亿(12只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 93.20 | 75.80 | 50.80 | 68.0 | 68.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 93.9323% | 49.13% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30685896 | 朱金钰 | 4 | 5年又194天 | 44.96亿(17只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 78.40 | 62.0 | 50.60 | 96.80 | 88.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 59.5304% | 9.33% | -20.22% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.19%
- 0.16%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 99.81%
- 99.84%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 1.2%
- 0.58%
- 0.38%
- 0.09%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 80.58%
- 89.67%
- 82.81%
- 83.63%
- 债券占净比
- 2.19%
- 3.26%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 16.57%
- 7.39%
- 15.6%
- 14.47%
- 净资产
- 9.6725%
- 8.5564%
- 10.4397%
- 11.6085%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 广发中证香港创新药E | 75.39 |
| 广发中证香港创新药E | 74.86 |
| 汇添富恒生生物科技E | 68.69 |
| 汇添富恒生生物科技E | 68.36 |
| 华夏恒生生物科技ET | 68.33 |
| 天弘中证中美互联网( | 57.52 |
| 天弘中证中美互联网( | 56.69 |
| 景顺长城纳斯达克科技 | 54.29 |
| 景顺长城纳斯达克科技 | 53.06 |
| 易方达标普信息科技指 | 47.48 |
| 易方达标普信息科技指 | 114.75 |
| 易方达标普信息科技指 | 112.49 |
| 建信纳斯达克100指 | 99.56 |
| 建信纳斯达克100指 | 97.48 |
| 易方达纳斯达克100 | 96.42 |
| 广发道琼斯石油指数人 | 193.76 |
| 广发道琼斯石油指数人 | 187.12 |
| 华宝标普油气上游股票 | 154.94 |
| 华宝标普油气上游股票 | 149.51 |
| 易方达标普信息科技指 | 143.05 |
| 广发中证香港创新药E | 50.49 |
| 广发中证香港创新药E | 50.27 |
| 华夏恒生生物科技ET | 47.35 |
| 华夏恒生生物科技ET | 47.14 |
| 南方恒生生物科技ET | 46.86 |