工银添福债券B
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 000185
近一年收益率： 9.53%
近半年收益率： 4.52%
近三月收益率： 2.68%
近一月收益率： 1.05%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
工银添福债券B 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 95.0 | 55.0 | 55.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1100591
- 1130421
- 1130521
- 1130561
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.110059
- 1.113042
- 1.113052
- 1.113056
- 基金持仓股票代码
- 6037661
- 6001531
- 6033381
- 0023110
- 0008580
- 6038161
- 6001321
- 6009381
- 3000150
- 6038331
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.603766
- 1.600153
- 1.603338
- 0.002311
- 0.000858
- 1.603816
- 1.600132
- 1.600938
- 0.300015
- 1.603833
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-17 | 1.9190 | 2.0640 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.9200 | 2.0650 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.9180 | 2.0630 | -0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.9230 | 2.0680 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.9230 | 2.0680 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.9210 | 2.0660 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.9200 | 2.0650 | 0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.9170 | 2.0620 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.9170 | 2.0620 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.9160 | 2.0610 | 0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0.05 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.03 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.11 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.02
- 0
- 0.05
- 0.05
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.02
- 0.01
- 0.03
- 0.03
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.08
- 0.07
- 0.09
- 0.11
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30682369 | 郭雪松 | 4 | 5年又277天 | 7.36亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 81.60 | 98.20 | 53.50 | 51.70 | 57.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 18.8235% | 14.37% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.35%
- 0.37%
- 0.36%
- 0%
- 个人持有比例
- 99.65%
- 99.63%
- 99.64%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 13.54%
- 15.78%
- 8.17%
- 8.75%
- 债券占净比
- 90.81%
- 109.33%
- 88.8%
- 100.45%
- 现金占净比
- 1.72%
- 4.06%
- 3.74%
- 2.14%
- 净资产
- 0.5922%
- 0.5381%
- 0.6213%
- 0.7211%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国优化增强债券A/ | 24.79 |
| 富国优化增强债券E | 24.76 |
| 汇安稳裕债券A | 21.43 |
| 信澳信用债债券A | 19.15 |
| 信澳信用债债券C | 18.96 |
| 富国优化增强债券A/ | 20.76 |
| 华泰保兴尊利债券A | 19.37 |
| 北信瑞丰鼎利债券A | 18.69 |
| 华泰保兴尊利债券C | 18.44 |
| 北信瑞丰鼎利债券C | 18.08 |
| 工银可转债债券 | 21.93 |
| 华泰保兴尊利债券A | 21.90 |
| 英大智享债券A | 20.72 |
| 华泰保兴尊利债券C | 20.46 |
| 招商安阳债券A | 20.25 |
| 华商信用增强债券A | 80.07 |
| 华商信用增强债券C | 76.43 |
| 长城悦享增利债券A | 56.03 |
| 华安可转债债券A | 47.82 |
| 南方昌元转债A | 45.78 |
| 鹏华丰收债券C | 52.36 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.41 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 26.19 |
| 富国优化增强债券E | 10.73 |
| 富国优化增强债券A/ | 10.71 |