工银可转债优选债券A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 005945
近一年收益率： 8.94%
近半年收益率： 4.32%
近三月收益率： 3.13%
近一月收益率： -0.6%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
工银可转债优选债券A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 90.0 | 55.0 | 55.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1100591
- 1100771
- 1130421
- 1130651
- 0197661
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.110059
- 1.110077
- 1.113042
- 1.113065
- 1.019766
- 基金持仓股票代码
- 6005471
- 6018991
- 0009750
- 6009881
- 0021550
- 3007500
- 6004891
- 6009411
- 6000101
- 3013580
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600547
- 1.601899
- 0.000975
- 1.600988
- 0.002155
- 0.300750
- 1.600489
- 1.600941
- 1.600010
- 0.301358
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-23 | 1.1968 | 1.1968 | 0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.1932 | 1.1932 | -0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.2016 | 1.2016 | -0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.2124 | 1.2124 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.2108 | 1.2108 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.2092 | 1.2092 | -0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.2157 | 1.2157 | 0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.2138 | 1.2138 | 0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.2077 | 1.2077 | 0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.2018 | 1.2018 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.03 | 0.01 | 0.06 | 0.06 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.04 | 0.03 | 0.09 | 0.21 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.22 | 1.19 | 1.17 | 1.02 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.03
- 0.01
- 0.06
- 0.06
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.04
- 0.03
- 0.09
- 0.21
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.22
- 1.19
- 1.17
- 1.02
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30674080 | 陈涵 | 4 | 6年又6天 | 21.80亿(15只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 82.60 | 76.10 | 53.90 | 58.40 | 62.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -6.0744% | 8.23% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 51.68%
- 49.51%
- 48.64%
- 49.1%
- 个人持有比例
- 48.32%
- 50.49%
- 51.36%
- 50.9%
- 内部持有比例
- 0.02%
- 0.03%
- 0.06%
- 0.03%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 24.99%
- 32.33%
- 12.92%
- 31.07%
- 债券占净比
- 93.75%
- 87.99%
- 111.7%
- 89.77%
- 现金占净比
- 3.09%
- 3.32%
- 3.07%
- 3.85%
- 净资产
- 1.6845%
- 1.6564%
- 1.6542%
- 1.5034%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国优化增强债券A/ | 26.40 |
| 富国优化增强债券E | 26.30 |
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| 信澳信用债债券C | 22.17 |
| 汇安稳裕债券A | 21.90 |
| 富国优化增强债券A/ | 21.64 |
| 华泰保兴尊利债券A | 21.00 |
| 华泰保兴尊利债券C | 20.05 |
| 汇安稳裕债券A | 19.36 |
| 北信瑞丰鼎利债券A | 19.33 |
| 华泰保兴尊利债券A | 22.81 |
| 工银可转债债券 | 21.54 |
| 华泰保兴尊利债券C | 21.37 |
| 英大智享债券A | 20.85 |
| 招商安阳债券A | 20.36 |
| 华商信用增强债券A | 77.38 |
| 华商信用增强债券C | 74.02 |
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| 兴业机遇债券C | 44.91 |
| 华安可转债债券A | 44.72 |
| 鹏华丰收债券C | 52.16 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.45 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 26.23 |
| 富国优化增强债券E | 10.50 |
| 富国优化增强债券A/ | 10.48 |