长城稳固收益债券A

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 0.80%
现 费 率: 0.08%
最小申购金额: 10
基金代码: 000333
近一年收益率: 7.1%
近半年收益率: 1.81%
近三月收益率: 1.41%
近一月收益率: 0.85%
单位净值走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大04-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-302017-012019-012021-012023-012025-011.351.361.361.371.381.381.39外汇人官网
同类排名走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大04-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-302017-012019-012021-012023-012025-01100.00200.00300.00400.00500.00600.00700.00800.00外汇人官网
累计收益率走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年最大Jan 2, 2025Jul 2, 202501-0601-2002-1002-2403-1003-2404-0704-2105-0505-1906-0206-1606-30-7.50%-5.00%-2.50%0.00% + 2.50% + 5.00% + 7.50%外汇人官网
长城稳固收益债券A
同类平均
沪深300
同类排名百分比
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大04-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-302017-012019-012021-012023-012025-0140.0050.0060.0070.0080.0090.00外汇人官网
业绩评价 选证能力 收益率 抗风险 稳定性 管理规模
80.0 90.0 80.0 65.0 70.0
  • 基金持仓债券代码
  • 0197661
  • 0197491
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 1.019766
  • 1.019749
  • 基金持仓股票代码
  • 0009330
  • 6019851
  • 6000391
  • 6010881
  • 6016001
  • 6000361
  • 6000191
  • 0003330
  • 6010001
  • 6010061
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
  • 0.000933
  • 1.601985
  • 1.600039
  • 1.601088
  • 1.601600
  • 1.600036
  • 1.600019
  • 0.000333
  • 1.601000
  • 1.601006
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态
2025-07-02 1.3805 1.4005 0.04% 开放申购 开放赎回
2025-07-01 1.3799 1.3999 0.10% 开放申购 开放赎回
2025-06-30 1.3785 1.3985 0.01% 开放申购 开放赎回
2025-06-27 1.3784 1.3984 0.03% 开放申购 开放赎回
2025-06-26 1.3780 1.3980 0.00% 开放申购 开放赎回
2025-06-25 1.3780 1.3980 0.08% 开放申购 开放赎回
2025-06-24 1.3769 1.3969 0.04% 开放申购 开放赎回
2025-06-23 1.3764 1.3964 0.04% 开放申购 开放赎回
2025-06-20 1.3758 1.3958 0.01% 开放申购 开放赎回
2025-06-19 1.3756 1.3956 -0.07% 开放申购 开放赎回
期间申购
份额 0 0 0 0.07
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
期间赎回
份额 0.01 0.01 0 0.01
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
总份额
份额 0.07 0.07 0.07 0.12
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
  • 期间申购
  • 份额
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0.07
  • 期间申购
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 期间赎回
  • 份额
  • 0.01
  • 0.01
  • 0
  • 0.01
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 总份额
  • 份额
  • 0.07
  • 0.07
  • 0.07
  • 0.12
  • 总份额
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30553126 张棪 4 7年又302天 182.64亿(20只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 管理规模
87.70 89.90 54.70 62.40 90.50
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
26.5352% 34.65%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 0%
  • 0%
  • 个人持有比例
  • 100.0%
  • 100.0%
  • 100.0%
  • 100.0%
  • 内部持有比例
  • 0.0325%
  • 0.0338%
  • 0.0334%
  • 0.0%
  • 日期
  • 2023-06-30
  • 2023-12-31
  • 2024-06-30
  • 2024-12-31
资产配置
  • 股票占净比
  • 0%
  • 0%
  • 4.24%
  • 4.41%
  • 债券占净比
  • 86.78%
  • 101.29%
  • 127.76%
  • 83.62%
  • 现金占净比
  • 13.58%
  • 0.6%
  • 1.76%
  • 14.01%
  • 净资产
  • 0.2186%
  • 0.1728%
  • 0.2083%
  • 0.4166%
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31