鹏华双债保利债券B
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 000338
近一年收益率： 5.7%
近半年收益率： 2.24%
近三月收益率： 0.99%
近一月收益率： -1.66%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 90.0 | 60.0 | 60.0 | 85.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1151331
- 1483792
- 1855841
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.115133
- 0.148379
- 1.185584
- 基金持仓股票代码
- 6005021
- 6018001
- 6016881
- 3007500
- 0020430
- 6013361
- 6012111
- 6008201
- 6033451
- 6016681
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600502
- 1.601800
- 1.601688
- 0.300750
- 0.002043
- 1.601336
- 1.601211
- 1.600820
- 1.603345
- 1.601668
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.27 | 0.01 | 6.63 | 3.53 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 2.56 | 1.21 | 1.44 | 2.3 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 22.55 | 21.35 | 26.53 | 27.75 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.27
- 0.01
- 6.63
- 3.53
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 2.56
- 1.21
- 1.44
- 2.3
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 22.55
- 21.35
- 26.53
- 27.75
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30282133 | 祝松 | 4 | 12年又30天 | 166.75亿(19只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 95.70 | 84.50 | 60.70 | 66.10 | 93.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 13.1032% | 6.56% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30728473 | 吴国杰 | 5 | 4年又349天 | 112.32亿(16只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 76.10 | 89.20 | 90.10 | 80.30 | 81.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 8.1677% | 2.72% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 99.74%
- 99.72%
- 99.77%
- 99.77%
- 个人持有比例
- 0.26%
- 0.28%
- 0.23%
- 0.23%
- 内部持有比例
- 0.0042%
- 0.0056%
- 0.0066%
- 0.0076%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 19.39%
- 19.31%
- 17.55%
- 16.51%
- 债券占净比
- 100.99%
- 101.67%
- 107.29%
- 105.6%
- 现金占净比
- 3.06%
- 3.6%
- 2.73%
- 3.63%
- 净资产
- 29.7816%
- 28.5985%
- 36.7113%
- 40.3727%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 南方昌元可转债债券A | 32.80 |
| 南方昌元可转债债券C | 32.14 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 28.91 |
| 招商安瑞进取债券A | 28.35 |
| 工银瑞信添慧债券A | 27.99 |
| 南方昌元可转债债券A | 50.95 |
| 南方昌元可转债债券C | 49.45 |
| 景顺长城景颐丰利债券 | 46.93 |
| 华商丰利增强定开债A | 46.44 |
| 景顺长城景颐丰利债券 | 45.80 |
| 财通收益增强债券A | 37.32 |
| 工银可转债债券 | 36.80 |
| 华商丰利增强定开债A | 35.01 |
| 景顺长城景颐丰利债券 | 34.99 |
| 南方昌元可转债债券A | 34.86 |
| 华商丰利增强定开债A | 119.44 |
| 华商丰利增强定开债C | 115.11 |
| 华商信用增强债券A | 78.06 |
| 华商信用增强债券C | 74.59 |
| 财通收益增强债券A | 62.29 |
| 工银瑞信添慧债券A | 12.23 |
| 工银瑞信添慧债券C | 12.13 |
| 工银可转债优选债券A | 5.83 |
| 工银可转债优选债券C | 5.74 |
| 招商安瑞进取债券A | 4.56 |