摩根双债增利债券A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 000377
近一年收益率： 11.87%
近半年收益率： 4.95%
近三月收益率： 3.28%
近一月收益率： 1.78%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
摩根双债增利债券A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 95.0 | 95.0 | 60.0 | 55.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1100591
- 1130421
- 1130521
- 1158841
- 1376541
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.110059
- 1.113042
- 1.113052
- 1.115884
- 1.137654
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-02 | 1.1435 | 1.6085 | -0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-01 | 1.1453 | 1.6103 | 0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-30 | 1.1424 | 1.6074 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-27 | 1.1410 | 1.6060 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 1.1413 | 1.6063 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.1410 | 1.6060 | 0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.1362 | 1.6012 | 0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.1339 | 1.5989 | 0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.1317 | 1.5967 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.1321 | 1.5971 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0.12 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.28 | 0.72 | 0.29 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.06 | 0.34 | 0.06 | 0.17 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0.12
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.28
- 0.72
- 0.29
- 0.01
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.06
- 0.34
- 0.06
- 0.17
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30661263 | 周梦婕 | 4 | 5年又335天 | 44.36亿(14只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 83.20 | 85.90 | 56.60 | 59.20 | 71.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 4.9083% | 1.32% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 96.93%
- 96.79%
- 94.34%
- 0.26%
- 个人持有比例
- 3.07%
- 3.21%
- 5.66%
- 99.74%
- 内部持有比例
- 0.001%
- 0.0013%
- 0.0026%
- 0.0477%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 17.03%
- 22.32%
- 14.0%
- 0%
- 债券占净比
- 91.51%
- 90.2%
- 84.38%
- 19.32%
- 现金占净比
- 2.53%
- 3.55%
- 5.48%
- 61.19%
- 净资产
- 1.1252%
- 0.41%
- 0.1111%
- 1.0162%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
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| 华宝增强收益债券A | 23.33 |
| 富国优化增强债券A/ | 23.78 |
| 华泰保兴尊利债券A | 21.71 |
| 华泰保兴尊利债券C | 20.75 |
| 北信瑞丰鼎利债券A | 20.54 |
| 北信瑞丰鼎利债券C | 19.92 |
| 华泰保兴尊利债券A | 22.71 |
| 华泰保兴尊利债券C | 21.27 |
| 英大智享债券A | 20.87 |
| 招商安阳债券A | 20.50 |
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| 富国优化增强债券A/ | 12.42 |