业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	70.0	70.0	55.0	65.0	90.0

• 基金持仓债券代码
• 1136411

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.113641

• 基金持仓股票代码
• 6038931
• 6009881
• 0025320
• 3000540
• 0004230
• 3000010
• 0007290
• 6885781
• 0000500
• 6031291

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.603893
• 1.600988
• 0.002532
• 0.300054
• 0.000423
• 0.300001
• 0.000729
• 1.688578
• 0.000050
• 1.603129

期间申购
份额	0.49	0.8	2.11	0.32
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.55	0.51	3.8	0.76
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	16.99	17.28	15.59	15.15
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.49
• 0.8
• 2.11
• 0.32

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.55
• 0.51
• 3.8
• 0.76

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 16.99
• 17.28
• 15.59
• 15.15

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30161722	叶乐天	4	13年又82天	65.93亿(20只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	96.50	70.20	56.90	65.60	81.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
164.73%	133.4%	74.83%

持有人结构

• 机构持有比例
• 11.25%
• 10.7%
• 11.23%
• 6.45%

• 个人持有比例
• 88.75%
• 89.3%
• 88.77%
• 93.55%

• 内部持有比例
• 0.02%
• 0.02%
• 0.02%
• 0.02%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 81.9%
• 83.14%
• 85.52%
• 83.77%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 17.56%
• 16.34%
• 13.61%
• 15.52%

• 净资产
• 51.2239%
• 58.563%
• 47.8903%
• 45.5891%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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博时北证50成份指数	67.03
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大成360互联网+大	64.51
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