业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	80.0	80.0	60.0	70.0	90.0

• 基金持仓债券代码
• 1136411

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.113641

• 基金持仓股票代码
• 6009951
• 0025580
• 6033791
• 0009870
• 6036591
• 6008011
• 0008930
• 0024140
• 6881831
• 3006040

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.600995
• 0.002558
• 1.603379
• 0.000987
• 1.603659
• 1.600801
• 0.000893
• 0.002414
• 1.688183
• 0.300604

期间申购
份额	0.32	0.31	0.45	2.24
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.76	0.75	3.42	2.55
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	15.15	14.71	11.75	11.44
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.32
• 0.31
• 0.45
• 2.24

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.76
• 0.75
• 3.42
• 2.55

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 15.15
• 14.71
• 11.75
• 11.44

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30161722	叶乐天	4	14年又2天	67.82亿(19只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	96.80	86.90	59.10	67.80	80.90

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
247.28%	186.19%	106.83%

持有人结构

• 机构持有比例
• 10.7%
• 11.23%
• 6.45%
• 7.1%

• 个人持有比例
• 89.3%
• 88.77%
• 93.55%
• 92.9%

• 内部持有比例
• 0.02%
• 0.02%
• 0.02%
• 0.03%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 83.77%
• 84.49%
• 83.43%
• 82.58%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 15.52%
• 15.13%
• 15.9%
• 16.7%

• 净资产
• 45.5891%
• 44.6209%
• 47.24%
• 39.2696%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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