业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	90.0	90.0	70.0	75.0	75.0

• 基金持仓债券代码
• 0197731

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019773.SH

• 基金持仓股票代码
• 6050691
• 0023240
• 6880171
• 3009530
• 3005940
• 6885361
• 6007111
• 0006720
• 3006020
• 0008110

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.605069
• 0.002324
• 1.688017
• 0.300953
• 0.300594
• 1.688536
• 1.600711
• 0.000672
• 0.300602
• 0.000811

期间申购
份额	0.02	0.02	0.11	0.13
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.05	0.05	0.26	0.12
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	1.44	1.41	1.27	1.28
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.02
• 0.02
• 0.11
• 0.13

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.05
• 0.05
• 0.26
• 0.12

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 1.44
• 1.41
• 1.27
• 1.28

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30735322	胡骏	4	4年又89天	7.06亿(5只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	73.30	99.70	72.60	68.50	56.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
1.6627%	3.28%	-8.31%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.01%
• 0.01%
• 0.02%
• 0.02%

• 个人持有比例
• 99.99%
• 99.99%
• 99.98%
• 99.98%

• 内部持有比例
• 0.0086%
• 0.0088%
• 0.0089%
• 0.0092%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 94.37%
• 94.65%
• 94.84%
• 94.45%

• 债券占净比
• 1.12%
• 0.11%
• 0.36%
• 0.35%

• 现金占净比
• 4.66%
• 5.22%
• 5.09%
• 5.19%

• 净资产
• 2.6292%
• 2.777%
• 3.0441%
• 3.2109%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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