业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	90.0	70.0	70.0	70.0	85.0

• 基金持仓债券代码
• 0197731

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019773

• 基金持仓股票代码
• 09988116
• 00700116
• 01810116
• 01024116
• 00005116
• 00981116
• 09992116
• 02899116
• 01299116
• 00939116

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.09988
• 116.00700
• 116.01810
• 116.01024
• 116.00005
• 116.00981
• 116.09992
• 116.02899
• 116.01299
• 116.00939

期间申购
份额	2.75	1.7	2.31	0.71
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	2.99	1.54	3.73	2.88
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	11.28	11.44	10.02	7.85
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 2.75
• 1.7
• 2.31
• 0.71

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 2.99
• 1.54
• 3.73
• 2.88

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 11.28
• 11.44
• 10.02
• 7.85

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30563849	李俊	4	8年又101天	956.35亿(35只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	86.90	79.80	78.70	63.90	98.10

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
11.6748%	10.94%	-15.4%

持有人结构

• 机构持有比例
• 40.38%
• 35.2%
• 41.45%
• 49.07%

• 个人持有比例
• 59.62%
• 64.8%
• 58.55%
• 50.93%

• 内部持有比例
• 0.05%
• 0.06%
• 0.05%
• 0.03%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 1.84%
• 0.68%
• 1.46%
• 0.95%

• 债券占净比
• 0%
• 0.92%
• 0.84%
• 0.89%

• 现金占净比
• 3.4%
• 4.96%
• 5.29%
• 5.02%

• 净资产
• 23.1465%
• 21.8028%
• 23.855%
• 22.7532%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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