业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	80.0	80.0	80.0	75.0	85.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 0028370
• 3001360
• 0025580
• 0027380
• 6001181
• 3004500
• 6008791
• 6005801
• 0004260
• 6009881

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.002837
• 0.300136
• 0.002558
• 0.002738
• 1.600118
• 0.300450
• 1.600879
• 1.600580
• 0.000426
• 1.600988

期间申购
份额	0.78	0.75	0.95	0.78
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	1.53	1.34	3.96	1.48
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	13	12.41	9.4	8.69
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.78
• 0.75
• 0.95
• 0.78

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.53
• 1.34
• 3.96
• 1.48

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 13
• 12.41
• 9.4
• 8.69

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30570026	陈瑶	5	8年又38天	399.99亿(28只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	85.80	65.20	95.20	94.60	95.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
68.5126%	77.39%	17.82%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.03%
• 0.03%
• 1.68%
• 0.0%

• 个人持有比例
• 99.97%
• 99.97%
• 98.32%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.07%
• 0.07%
• 0.07%
• 0.07%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 3.33%
• 3.24%
• 0.46%
• 1.48%

• 债券占净比
• 0.73%
• 0.19%
• 0.05%
• 0.49%

• 现金占净比
• 4.52%
• 5.4%
• 5.15%
• 5.37%

• 净资产
• 22.4737%
• 21.8369%
• 20.6035%
• 19.3209%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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