华夏希望债券A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.00%
现 费 率： 0.10%
最小申购金额： 10
基金代码： 001011
近一年收益率： 4.51%
近半年收益率： 2.23%
近三月收益率： 1.11%
近一月收益率： -0.18%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 85.0 | 75.0 | 70.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 2429451
- 1489002
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.242945
- 0.148900
- 基金持仓股票代码
- 0001000
- 6001321
- 0005890
- 6005661
- 6031871
- 6003481
- 0022710
- 6038711
- 0005280
- 6002661
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.000100
- 1.600132
- 0.000589
- 1.600566
- 1.603187
- 1.600348
- 0.002271
- 1.603871
- 0.000528
- 1.600266
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 7.43 | 1.82 | 3.73 | 2.56 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 5.63 | 13.37 | 19.14 | 7 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 46.34 | 34.79 | 19.38 | 14.95 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 7.43
- 1.82
- 3.73
- 2.56
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 5.63
- 13.37
- 19.14
- 7
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 46.34
- 34.79
- 19.38
- 14.95
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30724513 | 吴彬 | 4 | 5年又54天 | 336.27亿(20只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 77.10 | 66.10 | 86.50 | 84.70 | 96.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 12.2553% | 8.75% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30780924 | 吴凡 | 4 | 3年又149天 | 47.07亿(13只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 68.30 | 82.50 | 87.50 | 74.20 | 70.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 12.2553% | 8.75% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 67.37%
- 92.17%
- 92.92%
- 89.31%
- 个人持有比例
- 32.63%
- 7.83%
- 7.08%
- 10.69%
- 内部持有比例
- 0.12%
- 0.03%
- 0.03%
- 0.07%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 8.6%
- 9.07%
- 11.39%
- 11.27%
- 债券占净比
- 105.02%
- 133.07%
- 122.96%
- 111.31%
- 现金占净比
- 0.31%
- 1.02%
- 1.12%
- 1.47%
- 净资产
- 68.5408%
- 52.4699%
- 33.971%
- 27.4955%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 南方昌元可转债债券A | 32.80 |
| 南方昌元可转债债券C | 32.14 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 28.91 |
| 招商安瑞进取债券A | 28.35 |
| 工银瑞信添慧债券A | 27.99 |
| 南方昌元可转债债券A | 50.95 |
| 南方昌元可转债债券C | 49.45 |
| 景顺长城景颐丰利债券 | 46.93 |
| 华商丰利增强定开债A | 46.44 |
| 景顺长城景颐丰利债券 | 45.80 |
| 财通收益增强债券A | 37.32 |
| 工银可转债债券 | 36.80 |
| 华商丰利增强定开债A | 35.01 |
| 景顺长城景颐丰利债券 | 34.99 |
| 南方昌元可转债债券A | 34.86 |
| 华商丰利增强定开债A | 119.44 |
| 华商丰利增强定开债C | 115.11 |
| 华商信用增强债券A | 78.06 |
| 华商信用增强债券C | 74.59 |
| 财通收益增强债券A | 62.29 |
| 工银瑞信添慧债券A | 12.23 |
| 工银瑞信添慧债券C | 12.13 |
| 工银可转债优选债券A | 5.83 |
| 工银可转债优选债券C | 5.74 |
| 招商安瑞进取债券A | 4.56 |