华夏可转债增强债券A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 001045
近一年收益率： 10.13%
近半年收益率： 1.85%
近三月收益率： -4.87%
近一月收益率： -0.15%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90.0 | 100.0 | 50.0 | 50.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1130521
- 1100751
- 1231762
- 1130501
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.113052
- 1.110075
- 0.123176
- 1.113050
- 基金持仓股票代码
- 6889811
- 0023710
- 6003831
- 6885211
- 6002761
- 6880411
- 0004250
- 3007500
- 0009320
- 6008621
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.688981
- 0.002371
- 1.600383
- 1.688521
- 1.600276
- 1.688041
- 0.000425
- 0.300750
- 0.000932
- 1.600862
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-17 | 1.3330 | 1.3330 | -0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.3364 | 1.3364 | 0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.3343 | 1.3343 | -0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.3446 | 1.3446 | -0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.3475 | 1.3475 | 0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.3420 | 1.3420 | -0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.3531 | 1.3531 | 0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.3472 | 1.3472 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.3478 | 1.3478 | 0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.3393 | 1.3393 | 0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.23 | 0.04 | 0.56 | 0.91 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 1.35 | 0.55 | 4.57 | 0.38 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 8.66 | 8.14 | 4.13 | 4.66 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.23
- 0.04
- 0.56
- 0.91
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 1.35
- 0.55
- 4.57
- 0.38
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 8.66
- 8.14
- 4.13
- 4.66
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30489618 | 何家琪 | 4 | 8年又288天 | 91.39亿(15只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 90.40 | 98.40 | 51.10 | 51.10 | 80.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 32.6368% | 33.66% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 63.13%
- 63.26%
- 59.71%
- 19.46%
- 个人持有比例
- 36.87%
- 36.74%
- 40.29%
- 80.54%
- 内部持有比例
- 0.03%
- 0.03%
- 0.02%
- 0.05%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 35.91%
- 33.88%
- 36.13%
- 34.79%
- 债券占净比
- 86.29%
- 85.82%
- 87.71%
- 85.85%
- 现金占净比
- 2.74%
- 2.7%
- 2.26%
- 2.03%
- 净资产
- 20.963%
- 19.9004%
- 17.9326%
- 16.6459%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国优化增强债券A/ | 24.79 |
| 富国优化增强债券E | 24.76 |
| 汇安稳裕债券A | 21.43 |
| 信澳信用债债券A | 19.15 |
| 信澳信用债债券C | 18.96 |
| 富国优化增强债券A/ | 20.76 |
| 华泰保兴尊利债券A | 19.37 |
| 北信瑞丰鼎利债券A | 18.69 |
| 华泰保兴尊利债券C | 18.44 |
| 北信瑞丰鼎利债券C | 18.08 |
| 工银可转债债券 | 21.93 |
| 华泰保兴尊利债券A | 21.90 |
| 英大智享债券A | 20.72 |
| 华泰保兴尊利债券C | 20.46 |
| 招商安阳债券A | 20.25 |
| 华商信用增强债券A | 80.07 |
| 华商信用增强债券C | 76.43 |
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| 华安可转债债券A | 47.82 |
| 南方昌元转债A | 45.78 |
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| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.41 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 26.19 |
| 富国优化增强债券E | 10.73 |
| 富国优化增强债券A/ | 10.71 |