汇添富中证500指数增强A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 001050
近一年收益率： 12.69%
近半年收益率： -1.22%
近三月收益率： -0.96%
近一月收益率： 0.68%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
汇添富中证500指数增 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 75.0 | 55.0 | 70.0 | 85.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197581
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019758
- 基金持仓股票代码
- 0026250
- 6004181
- 0023840
- 3002070
- 6015551
- 6008851
- 6011681
- 0021850
- 3004760
- 0025320
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.002625
- 1.600418
- 0.002384
- 0.300207
- 1.601555
- 1.600885
- 1.601168
- 0.002185
- 0.300476
- 0.002532
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-13 | 1.6459 | 1.9109 | -0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.6621 | 1.9271 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.6600 | 1.9250 | 0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.6485 | 1.9135 | -0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.6609 | 1.9259 | 0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.6503 | 1.9153 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.6499 | 1.9149 | 0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.6434 | 1.9084 | 0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.6323 | 1.8973 | 0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 1.6279 | 1.8929 | -0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 2.72 | 3.44 | 10.01 | 5.74 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 4.51 | 2.45 | 7.61 | 6.87 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 10.64 | 11.63 | 14.03 | 12.9 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 2.72
- 3.44
- 10.01
- 5.74
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 4.51
- 2.45
- 7.61
- 6.87
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 10.64
- 11.63
- 14.03
- 12.9
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30395963 | 许一尊 | 4 | 9年又205天 | 78.02亿(17只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 88.50 | 75.70 | 52.60 | 67.80 | 83.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 66.9443% | 36.72% | 2.94% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 80.33%
- 66.03%
- 52.77%
- 44.54%
- 个人持有比例
- 19.67%
- 33.97%
- 47.23%
- 55.46%
- 内部持有比例
- 0.04%
- 0.04%
- 0.06%
- 0.03%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 93.76%
- 93.99%
- 93.86%
- 93.15%
- 债券占净比
- 0.19%
- 0.17%
- 0.08%
- 0.11%
- 现金占净比
- 6.08%
- 6.7%
- 6.57%
- 6.59%
- 净资产
- 19.5243%
- 25.1085%
- 32.9302%
- 30.5289%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 103.68 |
| 中欧北证50成份指数 | 103.17 |
| 博时北证50成份指数 | 100.63 |
| 广发北证50成份指数 | 100.28 |
| 博时北证50成份指数 | 99.86 |
| 广发北证50成份指数 | 75.67 |
| 广发北证50成份指数 | 74.63 |
| 博时北证50成份指数 | 69.49 |
| 博时北证50成份指数 | 68.12 |
| 工银北证50成份指数 | 62.61 |
| 大成360互联网+大 | 69.51 |
| 泰康香港银行指数A | 66.65 |
| 大成360互联网+大 | 66.57 |
| 泰康香港银行指数C | 65.66 |
| 鹏华香港银行指数(L | 65.11 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 150.39 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 132.13 |
| 国投瑞银中证资源指数 | 130.07 |
| 富国中证煤炭指数(L | 129.43 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 128.71 |
| 汇添富国证港股通创新 | 60.46 |
| 汇添富国证港股通创新 | 60.31 |
| 中欧中证港股通创新药 | 58.96 |
| 中欧中证港股通创新药 | 58.89 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 54.01 |