广发中证环保ETF联接A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.20%
现 费 率： 0.12%
最小申购金额： 10
基金代码： 001064
近一年收益率： -1.39%
近半年收益率： -9.63%
近三月收益率： -6.62%
近一月收益率： -1.38%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
广发中证环保ETF联接A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 60.0 | 75.0 | 80.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197491
- 0197401
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019749
- 1.019740
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-17 | 0.6786 | 0.6786 | 0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.6765 | 0.6765 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.6762 | 0.6762 | -0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.6799 | 0.6799 | -0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.6816 | 0.6816 | 0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.6753 | 0.6753 | -0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.6799 | 0.6799 | 0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 0.6754 | 0.6754 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 0.6755 | 0.6755 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 0.6750 | 0.6750 | 0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.32 | 0.23 | 0.32 | 0.24 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.54 | 0.49 | 1.03 | 0.52 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 10.84 | 10.58 | 9.88 | 9.61 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.32
- 0.23
- 0.32
- 0.24
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.54
- 0.49
- 1.03
- 0.52
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 10.84
- 10.58
- 9.88
- 9.61
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30732805 | 夏浩洋 | 4 | 4年又29天 | 86.65亿(14只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 71.80 | 60.70 | 70.30 | 93.90 | 75.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -26.2188% | -0.69% | -3.13% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.12%
- 0.1%
- 1.16%
- 0.09%
- 个人持有比例
- 99.88%
- 99.9%
- 98.84%
- 99.91%
- 内部持有比例
- 0.0128%
- 0.0077%
- 0.0077%
- 0.008%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0.0%
- 0.14%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 0%
- 0.72%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 5.36%
- 4.58%
- 5.89%
- 5.44%
- 净资产
- 9.7352%
- 11.1603%
- 9.8389%
- 9.1535%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 107.37 |
| 中欧北证50成份指数 | 106.82 |
| 博时北证50成份指数 | 103.68 |
| 广发北证50成份指数 | 103.23 |
| 博时北证50成份指数 | 102.87 |
| 广发北证50成份指数 | 75.50 |
| 广发北证50成份指数 | 74.48 |
| 博时北证50成份指数 | 69.90 |
| 博时北证50成份指数 | 68.54 |
| 工银北证50成份指数 | 62.93 |
| 大成360互联网+大 | 69.66 |
| 大成360互联网+大 | 66.64 |
| 泰康香港银行指数A | 66.36 |
| 泰康香港银行指数C | 65.38 |
| 鹏华香港银行指数(L | 64.89 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 149.03 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 131.72 |
| 富国中证煤炭指数(L | 128.75 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 128.29 |
| 国联中证煤炭指数(L | 126.50 |
| 汇添富国证港股通创新 | 52.64 |
| 汇添富国证港股通创新 | 52.49 |
| 中欧中证港股通创新药 | 50.25 |
| 中欧中证港股通创新药 | 50.19 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 45.94 |