业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	65.0	70.0	75.0	80.0	75.0

• 基金持仓债券代码
• 0197851

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019785.SH

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.31	0.17	0.3	0.18
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.31	0.26	0.44	0.17
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	1.71	1.62	1.49	1.5
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.31
• 0.17
• 0.3
• 0.18

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.31
• 0.26
• 0.44
• 0.17

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 1.71
• 1.62
• 1.49
• 1.5

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30750746	姚曦	4	4年又124天	137.85亿(27只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	74.0	90.0	75.20	82.50	76.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
13.5977%	21.64%	11.6%

持有人结构

• 机构持有比例
• 2.27%
• 2.44%
• 0.83%
• 0.22%

• 个人持有比例
• 97.73%
• 97.56%
• 99.17%
• 99.78%

• 内部持有比例
• 0.0207%
• 0.0218%
• 0.0229%
• 0.018%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0.18%
• 0%

• 债券占净比
• 0.11%
• 0%
• 0.14%
• 0.16%

• 现金占净比
• 6.73%
• 5.64%
• 6.0%
• 5.39%

• 净资产
• 2.8643%
• 2.5819%
• 3.5032%
• 3.1997%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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